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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 653.00 | 18 551.00 | 5 102.00 | 23 653.00 |
AN Terrains | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
AP Constructions | 2 109 388.00 | 411 433.00 | 1 697 955.00 | 2 109 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 110.00 | 215 317.00 | 123 793.00 | 339 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 961.00 | 379 159.00 | 384 803.00 | 763 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 658.00 | 1 024 460.00 | 2 404 198.00 | 3 428 658.00 |
BP En cours de production de services | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BT Marchandises | 3 633 566.00 | 18 062.00 | 3 615 504.00 | 3 633 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 881.00 | 8 493.00 | 1 174 388.00 | 1 182 881.00 |
BZ Autres créances | 3 234 578.00 | | 3 234 578.00 | 3 234 578.00 |
CF Disponibilités | 1 115 170.00 | | 1 115 170.00 | 1 115 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 204 625.00 | 26 555.00 | 9 178 068.00 | 9 204 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 283.00 | 1 051 015.00 | 11 582 267.00 | 12 633 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 3 370 559.00 | 2 994 628.00 | | 3 370 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 999.00 | 575 931.00 | | 1 079 999.00 |
DL TOTAL (I) | 6 375 558.00 | 5 495 559.00 | | 6 375 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 802.00 | 2 246 429.00 | | 1 777 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 857.00 | | | 180 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 747.00 | 2 982 989.00 | | 2 888 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 642.00 | 341 862.00 | | 350 642.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | 6 880.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 709.00 | 5 828 228.00 | | 5 206 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 582 267.00 | 11 323 787.00 | | 11 582 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 857.00 | | | 180 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 020 185.00 | | 27 020 185.00 | 27 020 185.00 |
FD Production vendue biens | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
FG Production vendue services | 1 898 125.00 | | 1 898 125.00 | 1 898 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 953 756.00 | | 28 953 756.00 | 28 953 756.00 |
FM Production stockée | | | 7 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 186 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 795 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 8 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 709 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 814.00 | 64 340.00 | | 46 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 814.00 | 64 340.00 | | 46 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 130.00 | 54 689.00 | | 40 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 130.00 | 54 811.00 | | 40 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | 9 529.00 | | 6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 923.00 | 223 014.00 | | 391 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 247 565.00 | 25 093 212.00 | | 29 247 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 167 566.00 | 24 517 281.00 | | 28 167 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 999.00 | 575 931.00 | | 1 079 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 926.00 | | 146 917.00 | 3 330 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 185.00 | 3 428 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 185.00 | 3 393 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 040.00 | | 146 884.00 | 3 296 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | 33.00 | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 922.00 | 267 594.00 | 9 055.00 | 765 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 057.00 | 5 494.00 | | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 865.00 | 262 100.00 | 9 055.00 | 752 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 407.00 | 18 062.00 | 79 407.00 | 79 407.00 |
6T Sur comptes clients | 16 374.00 | | 7 881.00 | 16 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 781.00 | 18 062.00 | 87 288.00 | 95 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 781.00 | 18 062.00 | 87 288.00 | 95 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 747.00 | 2 888 747.00 | | 2 888 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 689.00 | 1 172 689.00 | | 1 172 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 610 621.00 | 2 610 621.00 | | 2 610 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 802.00 | 188 887.00 | 718 848.00 | 1 777 802.00 |
VI Groupe et associés | 180 857.00 | 180 857.00 | | 180 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 233.00 | | | 186 233.00 |
VP Divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 385.00 | 501 385.00 | | 501 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 719.00 | 4 426 261.00 | 21 458.00 | 4 447 719.00 |
VW T.V.A. | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 709.00 | 3 617 794.00 | 718 848.00 | 5 206 709.00 |