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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 21 456.00 | 302 544.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
BF Prêts | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 239.00 | 23 626.00 | 791 613.00 | 815 239.00 |
BZ Autres créances | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CF Disponibilités | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 864.00 | | 283 864.00 | 283 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 103.00 | 23 626.00 | 1 075 477.00 | 1 099 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
CU Autres participations | 352 706.00 | | 352 706.00 | 352 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DG Autres réserves | 265 184.00 | | | 265 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 165.00 | | | 1 046 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 477.00 | | | 1 075 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 032.00 | | 1 426.00 | 855 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 219.00 | 815 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 219.00 | 362 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 389.00 | | | 403 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 643.00 | | 1 426.00 | 433 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 200.00 | 13 819.00 | 11 393.00 | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | 13 819.00 | 11 393.00 | 21 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 775.00 | 575.00 | | 5 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UP Prêts | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 933.00 | 13 779.00 | 1 154.00 | 14 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VP Divers | 189 990.00 | 78 105.00 | 111 886.00 | 189 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 604.00 | 78 356.00 | 194 249.00 | 272 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 313.00 | 22 959.00 | 1 154.00 | 29 313.00 |