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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 60 336.00 | 263 664.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 474.00 | 410.00 | 2 884.00 |
BF Prêts | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 350.00 | 62 810.00 | 755 539.00 | 818 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BZ Autres créances | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
CF Disponibilités | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 703.00 | | 177 703.00 | 177 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 054.00 | 62 810.00 | 933 243.00 | 996 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
CU Autres participations | 352 706.00 | | 352 706.00 | 352 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
DL TOTAL (I) | 897 645.00 | | | 897 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 243.00 | | | 933 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 824.00 | | | -5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 635.00 | | 716.00 | 817 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 885.00 | | | 362 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 750.00 | | 716.00 | 436 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 612.00 | 13 198.00 | | 49 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 612.00 | 13 198.00 | | 49 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
UP Prêts | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
UX Autres créances clients | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 194.00 | 62 143.00 | 53 051.00 | 115 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 155.00 | 87 345.00 | 137 810.00 | 225 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 598.00 | 30 398.00 | | 35 598.00 |