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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 527.00 | 1 678 759.00 | 463 768.00 | 2 142 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 857.00 | | 299 857.00 | 299 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 408.00 | 1 769 625.00 | 1 500 783.00 | 3 270 408.00 |
BT Marchandises | 3 197 783.00 | | 3 197 783.00 | 3 197 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 196.00 | 171 886.00 | 1 051 310.00 | 1 223 196.00 |
BZ Autres créances | 962 134.00 | | 962 134.00 | 962 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 634 569.00 | | 1 634 569.00 | 1 634 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 624.00 | | 126 624.00 | 126 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 444 306.00 | 171 886.00 | 7 272 420.00 | 7 444 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 714.00 | 1 941 511.00 | 8 773 203.00 | 10 714 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 619 367.00 | | 619 367.00 | 619 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 989 620.00 | 4 989 620.00 | | 4 989 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 564.00 | 42 578.00 | | 62 564.00 |
DG Autres réserves | 978 715.00 | 668 980.00 | | 978 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 034.00 | 399 721.00 | | 488 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518 933.00 | 6 100 899.00 | | 6 518 933.00 |
DP Provisions pour risques | 226 500.00 | 239 500.00 | | 226 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 500.00 | 239 500.00 | | 226 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 748.00 | 641 250.00 | | 399 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 004.00 | 1 196 143.00 | | 1 130 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 644.00 | 368 696.00 | | 416 644.00 |
EA Autres dettes | 81 374.00 | 88 746.00 | | 81 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 770.00 | 2 294 836.00 | | 2 027 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 203.00 | 8 635 235.00 | | 8 773 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 227.00 | 1 896 315.00 | | 1 837 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 950 649.00 | | 11 950 649.00 | 11 950 649.00 |
FG Production vendue services | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 961 712.00 | | 11 961 712.00 | 11 961 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 076 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 055 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 025.00 | |
GE Autres charges | | | 12 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 148 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 903.00 | 45 746.00 | | 60 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 641.00 | 382 040.00 | | 391 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 716.00 | 120 880.00 | | 127 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 51 265.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 358.00 | 554 184.00 | | 532 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 940.00 | 7 574.00 | | 33 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 940.00 | 87 574.00 | | 33 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 417.00 | 466 610.00 | | 498 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 678 947.00 | 12 234 528.00 | | 12 678 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 190 914.00 | 11 834 807.00 | | 12 190 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 034.00 | 399 721.00 | | 488 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 464.00 | | 44 986.00 | 3 301 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 260.00 | 979 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 042.00 | 3 270 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 782.00 | 2 195 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 623.00 | | 44 975.00 | 2 164 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 591.00 | | 11.00 | 1 041 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 456.00 | 168 951.00 | 13 782.00 | 1 614 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 879.00 | 168 951.00 | 13 782.00 | 1 576 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 500.00 | | 13 000.00 | 239 500.00 |
6T Sur comptes clients | 121 103.00 | 92 025.00 | 41 242.00 | 121 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 103.00 | 92 025.00 | 41 242.00 | 121 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 603.00 | 92 025.00 | 54 242.00 | 360 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 025.00 | 41 242.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 004.00 | 1 130 004.00 | | 1 130 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 035.00 | 233 035.00 | | 233 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 063.00 | 1 002 063.00 | | 1 002 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 133.00 | 221 133.00 | | 221 133.00 |
VB T. V. A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VC Groupe et associés | 485 534.00 | 485 534.00 | | 485 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 861.00 | 207 318.00 | 190 543.00 | 397 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 118.00 | | | 258 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 129.00 | 448 129.00 | | 448 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 624.00 | 126 624.00 | | 126 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 072.00 | 2 311 954.00 | 60 118.00 | 2 372 072.00 |
VW T.V.A. | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 770.00 | 1 837 227.00 | 190 543.00 | 2 027 770.00 |