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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 046.00 | 1 903 211.00 | 284 835.00 | 2 188 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 580.00 | 1 994 077.00 | 1 068 502.00 | 3 062 580.00 |
BT Marchandises | 3 269 326.00 | | 3 269 326.00 | 3 269 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 392.00 | 78 969.00 | 809 422.00 | 888 392.00 |
BZ Autres créances | 1 354 188.00 | | 1 354 188.00 | 1 354 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 167.00 | | 800 167.00 | 800 167.00 |
CF Disponibilités | 2 489 773.00 | | 2 489 773.00 | 2 489 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 226.00 | | 144 226.00 | 144 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 072.00 | 78 969.00 | 8 867 102.00 | 8 946 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 008 651.00 | 2 073 047.00 | 9 935 605.00 | 12 008 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
CU Autres participations | 619 617.00 | | 619 617.00 | 619 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 989 620.00 | 4 989 620.00 | | 4 989 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 250.00 | 86 966.00 | | 115 250.00 |
DG Autres réserves | 1 169 754.00 | 1 302 347.00 | | 1 169 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 079.00 | 565 692.00 | | 1 404 079.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 703.00 | 6 944 625.00 | | 7 678 703.00 |
DP Provisions pour risques | 321 300.00 | 201 500.00 | | 321 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 300.00 | 201 500.00 | | 321 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 837.00 | 260 058.00 | | 200 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 751.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 084.00 | 1 250 752.00 | | 1 277 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 407.00 | 346 493.00 | | 407 407.00 |
EA Autres dettes | 50 274.00 | 21 214.00 | | 50 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 601.00 | 1 954 271.00 | | 1 935 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 935 605.00 | 9 100 395.00 | | 9 935 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 538.00 | 1 866 763.00 | | 1 922 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 883.00 | | 32 258.00 | 3 310 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 961.00 | 725 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 561.00 | 3 062 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 600.00 | 2 241 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 815.00 | | 29 120.00 | 2 246 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 817.00 | | 3 138.00 | 968 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 628.00 | 112 092.00 | 33 642.00 | 1 915 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 050.00 | 112 092.00 | 33 642.00 | 1 878 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 500.00 | 156 800.00 | 37 000.00 | 201 500.00 |
6T Sur comptes clients | 141 210.00 | 30 222.00 | 92 462.00 | 141 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 210.00 | 30 222.00 | 92 462.00 | 141 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 710.00 | 187 022.00 | 129 462.00 | 342 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 222.00 | 92 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 800.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 084.00 | 1 277 084.00 | | 1 277 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 927.00 | 177 927.00 | | 177 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
UX Autres créances clients | 791 413.00 | 791 413.00 | | 791 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
VB T. V. A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VC Groupe et associés | 672 015.00 | 672 015.00 | | 672 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 523.00 | 185 460.00 | 13 063.00 | 198 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 868.00 | 655 868.00 | | 655 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 226.00 | 144 226.00 | | 144 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 998.00 | 2 438 998.00 | | 2 438 998.00 |
VW T.V.A. | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 601.00 | 1 922 538.00 | 13 063.00 | 1 935 601.00 |