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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 461.00 | 1 977 729.00 | 235 732.00 | 2 213 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 995.00 | 2 068 595.00 | 994 399.00 | 3 062 995.00 |
BT Marchandises | 4 551 007.00 | | 4 551 007.00 | 4 551 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 189.00 | 100 870.00 | 791 319.00 | 892 189.00 |
BZ Autres créances | 1 797 322.00 | | 1 797 322.00 | 1 797 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 701.00 | | 1 300 701.00 | 1 300 701.00 |
CF Disponibilités | 2 150 860.00 | | 2 150 860.00 | 2 150 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 719.00 | | 136 719.00 | 136 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 838 798.00 | 100 870.00 | 10 737 928.00 | 10 838 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 793.00 | 2 169 465.00 | 11 732 327.00 | 13 901 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
CU Autres participations | 619 617.00 | | 619 617.00 | 619 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 989 620.00 | 4 989 620.00 | | 4 989 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 454.00 | 115 250.00 | | 185 454.00 |
DG Autres réserves | 2 433 629.00 | 1 169 754.00 | | 2 433 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 096.00 | 1 404 079.00 | | 1 856 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464 800.00 | 7 678 703.00 | | 9 464 800.00 |
DP Provisions pour risques | 281 300.00 | 321 300.00 | | 281 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 300.00 | 321 300.00 | | 281 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | 200 837.00 | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 014.00 | 1 277 084.00 | | 1 309 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 276.00 | 407 407.00 | | 571 276.00 |
EA Autres dettes | 89 339.00 | 50 274.00 | | 89 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 228.00 | 1 935 601.00 | | 1 986 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 327.00 | 9 935 605.00 | | 11 732 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 228.00 | 1 922 538.00 | | 986 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 580.00 | | 25 415.00 | 3 062 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 700 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 062 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 335.00 | | 25 415.00 | 2 241 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 994.00 | | | 725 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 077.00 | 74 518.00 | | 1 994 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 500.00 | 74 518.00 | | 1 956 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 300.00 | | 40 000.00 | 321 300.00 |
6T Sur comptes clients | 78 969.00 | 55 605.00 | 33 704.00 | 78 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 969.00 | 55 605.00 | 33 704.00 | 78 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 269.00 | 55 605.00 | 73 704.00 | 400 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 605.00 | 33 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 014.00 | 1 309 014.00 | | 1 309 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 499.00 | 316 499.00 | | 316 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UX Autres créances clients | 765 578.00 | 765 578.00 | | 765 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
VB T. V. A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 337.00 | 1 111 337.00 | | 1 111 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 999.00 | 651 999.00 | | 651 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 422.00 | 2 853 422.00 | | 2 853 422.00 |
VW T.V.A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 228.00 | 1 986 228.00 | | 1 986 228.00 |