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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 527.00 | 1 824 761.00 | 368 765.00 | 2 193 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 299 857.00 | | 299 857.00 | 299 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 883.00 | 1 915 628.00 | 1 395 255.00 | 3 310 883.00 |
BT Marchandises | 3 290 131.00 | | 3 290 131.00 | 3 290 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 870.00 | 141 210.00 | 778 660.00 | 919 870.00 |
BZ Autres créances | 1 117 986.00 | | 1 117 986.00 | 1 117 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 092 553.00 | | 2 092 553.00 | 2 092 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846 350.00 | 141 210.00 | 7 705 140.00 | 7 846 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 233.00 | 2 056 838.00 | 9 100 395.00 | 11 157 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
CU Autres participations | 619 367.00 | | 619 367.00 | 619 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 989 620.00 | 4 989 620.00 | | 4 989 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 966.00 | 62 564.00 | | 86 966.00 |
DG Autres réserves | 1 302 347.00 | 978 715.00 | | 1 302 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 692.00 | 488 034.00 | | 565 692.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 625.00 | 6 518 933.00 | | 6 944 625.00 |
DP Provisions pour risques | 201 500.00 | 226 500.00 | | 201 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 500.00 | 226 500.00 | | 201 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 058.00 | 399 749.00 | | 260 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 752.00 | 1 130 004.00 | | 1 250 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 493.00 | 416 644.00 | | 346 493.00 |
EA Autres dettes | 21 214.00 | 81 374.00 | | 21 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 271.00 | 2 027 770.00 | | 1 954 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 395.00 | 8 773 203.00 | | 9 100 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 763.00 | 1 837 227.00 | | 1 866 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 408.00 | | 73 000.00 | 3 270 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 525.00 | 968 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 525.00 | 3 310 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 2 246 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 816.00 | | 73 000.00 | 2 195 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 342.00 | | | 979 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 625.00 | 168 002.00 | 22 000.00 | 1 769 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 048.00 | 168 002.00 | 22 000.00 | 1 732 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 500.00 | | 25 000.00 | 226 500.00 |
6T Sur comptes clients | 171 886.00 | 99 184.00 | 129 861.00 | 171 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 886.00 | 99 184.00 | 129 861.00 | 171 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 386.00 | 99 184.00 | 154 861.00 | 398 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 184.00 | 129 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 752.00 | 1 250 752.00 | | 1 250 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
UX Autres créances clients | 738 091.00 | 738 091.00 | | 738 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 779.00 | 181 779.00 | | 181 779.00 |
VB T. V. A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VC Groupe et associés | 533 454.00 | 533 454.00 | | 533 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 913.00 | 170 405.00 | 87 508.00 | 257 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 120.00 | 566 120.00 | | 566 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 259.00 | 2 213 259.00 | | 2 213 259.00 |
VW T.V.A. | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |