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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 145.00 | 745.00 | 3 890.00 |
AN Terrains | 15 660.00 | 15 355.00 | 306.00 | 15 660.00 |
AP Constructions | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 12 264.00 | 1 802.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 724.00 | 149 612.00 | 44 112.00 | 193 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 679.00 | 185 714.00 | 50 965.00 | 236 679.00 |
BT Marchandises | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 281.00 | 5 807.00 | 12 474.00 | 18 281.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 855.00 | 5 807.00 | 377 048.00 | 382 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 534.00 | 191 521.00 | 428 013.00 | 619 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 112.00 | 1 874.00 | | 4 112.00 |
DG Autres réserves | 104 781.00 | 76 064.00 | | 104 781.00 |
DH Report à nouveau | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | 44 754.00 | | 39 281.00 |
DL TOTAL (I) | 311 644.00 | 286 163.00 | | 311 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237.00 | 14 297.00 | | 4 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 128.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 30 385.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 800.00 | 68 911.00 | | 67 800.00 |
EA Autres dettes | 36 528.00 | 71 006.00 | | 36 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 369.00 | 185 727.00 | | 116 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 013.00 | 471 890.00 | | 428 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 369.00 | 181 490.00 | | 116 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 905.00 | 18 299.00 | 962 204.00 | 943 905.00 |
FG Production vendue services | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 782.00 | 18 299.00 | 996 081.00 | 977 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | 2 134.00 | | 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 676.00 | 24 946.00 | | 20 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 105.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 105.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -105.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 11 134.00 | | 9 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 167.00 | 1 011 059.00 | | 1 001 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 886.00 | 966 305.00 | | 961 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 281.00 | 44 754.00 | | 39 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 611.00 | 162.00 | | 2 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 489.00 | | 10 190.00 | 226 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 599.00 | | 10 190.00 | 218 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 607.00 | 28 107.00 | | 157 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 544.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 007.00 | 27 563.00 | | 155 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | 1 796.00 | 1 672.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 1 796.00 | 1 672.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 1 796.00 | 1 672.00 | 5 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 167.00 | 17 654.00 | | 17 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | 5 656.00 | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 93 886.00 | 97 002.00 | | 93 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 068.00 | 26 737.00 | | 25 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 363.00 | 625.00 | | 2 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 2 064.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 331.00 | 19 718.00 | | 19 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 588.00 | 206 138.00 | | 195 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 198.00 | 52 814.00 | | 115 198.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 786.00 | 130 019.00 | | 128 786.00 |