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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AN Terrains | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
AP Constructions | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 452.00 | 12 751.00 | 700.00 | 13 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 579.00 | 113 031.00 | 99 548.00 | 212 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 920.00 | 150 671.00 | 104 248.00 | 254 920.00 |
BT Marchandises | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | 2 220.00 | 5 526.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 825.00 | | 455 825.00 | 455 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 188.00 | 2 220.00 | 557 969.00 | 560 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 108.00 | 152 891.00 | 662 217.00 | 815 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 793.00 | 6 076.00 | | 7 793.00 |
DG Autres réserves | 147 113.00 | 128 298.00 | | 147 113.00 |
DH Report à nouveau | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 911.00 | 34 332.00 | | 37 911.00 |
DL TOTAL (I) | 356 287.00 | 332 176.00 | | 356 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 282.00 | | | 114 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 2 130.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 40 835.00 | | 27 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 858.00 | 35 302.00 | | 96 858.00 |
EA Autres dettes | 64 148.00 | 47 055.00 | | 64 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 930.00 | 125 321.00 | | 305 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 217.00 | 457 496.00 | | 662 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 955.00 | 125 321.00 | | 196 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 074.00 | 7 770.00 | 957 844.00 | 950 074.00 |
FG Production vendue services | 57 752.00 | 739.00 | 58 491.00 | 57 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 826.00 | 8 509.00 | 1 016 336.00 | 1 007 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | 44.00 | | 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 631.00 | 19 344.00 | | 10 631.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 4 668.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 031.00 | 44 751.00 | | 14 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 294.00 | 49 419.00 | | 14 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 440.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | 29 825.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 30 265.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 190.00 | 19 153.00 | | 12 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | 10 905.00 | | 10 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 808.00 | 972 177.00 | | 1 031 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 896.00 | 937 845.00 | | 993 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 911.00 | 34 332.00 | | 37 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 277.00 | 2 410.00 | | 10 277.00 |