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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AN Terrains | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
AP Constructions | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 192.00 | 13 642.00 | 2 549.00 | 16 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 556.00 | 108 710.00 | 58 846.00 | 167 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 636.00 | 147 241.00 | 65 395.00 | 212 636.00 |
BT Marchandises | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 721.00 | 2 220.00 | 8 501.00 | 10 721.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 423 819.00 | | 423 819.00 | 423 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 811.00 | 2 220.00 | 709 591.00 | 711 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 447.00 | 149 460.00 | 774 986.00 | 924 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 688.00 | 7 793.00 | | 9 688.00 |
DG Autres réserves | 169 329.00 | 147 113.00 | | 169 329.00 |
DH Report à nouveau | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 205.00 | 37 911.00 | | 43 205.00 |
DL TOTAL (I) | 385 692.00 | 356 287.00 | | 385 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 058.00 | 114 282.00 | | 104 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 3 242.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 348.00 | 27 400.00 | | 89 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 541.00 | 96 858.00 | | 103 541.00 |
EA Autres dettes | 89 313.00 | 64 148.00 | | 89 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 294.00 | 305 930.00 | | 389 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 986.00 | 662 217.00 | | 774 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 602.00 | 196 955.00 | | 290 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 428.00 | 12 097.00 | 1 173 525.00 | 1 161 428.00 |
FG Production vendue services | 42 526.00 | 1 216.00 | 43 742.00 | 42 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 954.00 | 13 313.00 | 1 217 267.00 | 1 203 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 771.00 | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 758.00 | 24 717.00 | | 22 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 324.00 | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 263.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 149.00 | 14 031.00 | | 136 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 899.00 | 14 294.00 | | 137 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 119.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 313.00 | 1 984.00 | | 135 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 512.00 | 2 103.00 | | 135 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | 12 190.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 10 436.00 | | 12 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 653.00 | 1 031 808.00 | | 1 355 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 448.00 | 993 896.00 | | 1 312 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 205.00 | 37 911.00 | | 43 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 713.00 | 10 277.00 | | 7 713.00 |