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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 755.00 | 204 607.00 | 185 148.00 | 389 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 598.00 | 115 564.00 | 66 035.00 | 181 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 180.00 | 320 869.00 | 257 311.00 | 578 180.00 |
BT Marchandises | 217 805.00 | | 217 805.00 | 217 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 053.00 | 10 487.00 | 392 566.00 | 403 053.00 |
BZ Autres créances | 405 259.00 | | 405 259.00 | 405 259.00 |
CF Disponibilités | 1 392 956.00 | | 1 392 956.00 | 1 392 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 419 072.00 | 10 487.00 | 2 408 585.00 | 2 419 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 252.00 | 331 356.00 | 2 665 896.00 | 2 997 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 758 653.00 | 623 673.00 | | 758 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 922.00 | 134 980.00 | | 81 922.00 |
DL TOTAL (I) | 848 960.00 | 767 038.00 | | 848 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 711.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 482.00 | 387 756.00 | | 398 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 949.00 | 1 041 552.00 | | 1 299 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 965.00 | 66 539.00 | | 66 965.00 |
EA Autres dettes | 51 514.00 | 53 914.00 | | 51 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 936.00 | 1 550 472.00 | | 1 816 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 896.00 | 2 317 510.00 | | 2 665 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 741 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 752 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 907.00 | |
GE Autres charges | | | 9 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 3 000.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 3 442.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -442.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | 43 871.00 | | 21 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 743.00 | 2 733 592.00 | | 2 815 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 821.00 | 2 598 612.00 | | 2 733 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 922.00 | 134 980.00 | | 81 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 973.00 | | 79 207.00 | 498 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 146.00 | | 79 207.00 | 492 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 962.00 | 46 907.00 | | 273 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 264.00 | 46 907.00 | | 273 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 949.00 | 1 299 949.00 | | 1 299 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 996.00 | 449 996.00 | | 449 996.00 |
UX Autres créances clients | 403 053.00 | 403 053.00 | | 403 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 405 259.00 | 405 259.00 | | 405 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 312.00 | 808 312.00 | | 808 312.00 |