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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 574.00 | 324 581.00 | 80 993.00 | 405 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 503.00 | 147 442.00 | 90 062.00 | 237 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 904.00 | 472 720.00 | 177 184.00 | 649 904.00 |
BT Marchandises | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 063.00 | | 455 063.00 | 455 063.00 |
BZ Autres créances | 269 220.00 | | 269 220.00 | 269 220.00 |
CF Disponibilités | 1 934 683.00 | | 1 934 683.00 | 1 934 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 245.00 | | 2 766 245.00 | 2 766 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 149.00 | 472 720.00 | 2 943 429.00 | 3 416 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 936 434.00 | 896 939.00 | | 936 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 077.00 | 39 495.00 | | 45 077.00 |
DL TOTAL (I) | 989 895.00 | 944 818.00 | | 989 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 319.00 | 65 519.00 | | 51 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 783.00 | 1 871 863.00 | | 1 825 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 320.00 | 38 743.00 | | 48 320.00 |
EA Autres dettes | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 533.00 | 2 004 236.00 | | 1 953 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 429.00 | 2 949 054.00 | | 2 943 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 533.00 | 2 004 236.00 | | 1 953 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 139.00 | | 32 765.00 | 617 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 312.00 | | 32 765.00 | 610 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 277.00 | 49 443.00 | | 423 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 579.00 | 49 443.00 | | 422 579.00 |