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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 242 094.00 | 120 347.00 | 121 747.00 | 242 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 976.00 | 411.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 421.00 | 128 608.00 | 132 812.00 | 261 421.00 |
BT Marchandises | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
BZ Autres créances | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CF Disponibilités | 182 808.00 | | 182 808.00 | 182 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 012.00 | | 427 012.00 | 427 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 433.00 | 128 608.00 | 559 824.00 | 688 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
DH Report à nouveau | -24 680.00 | | | -24 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
DL TOTAL (I) | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 654.00 | | | 172 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 704.00 | | | 491 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 824.00 | | | 559 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 383.00 | | | 401 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
VB T. V. A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 880.00 | 18 559.00 | 81 000.00 | 108 880.00 |
VI Groupe et associés | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VP Divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 292.00 | 165 292.00 | | 165 292.00 |
VW T.V.A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 704.00 | 401 383.00 | 81 000.00 | 491 704.00 |