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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 339 052.00 | 166 497.00 | 172 556.00 | 339 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197.00 | 3 550.00 | 2 647.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 816.00 | 180.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 898.00 | 172 862.00 | 186 036.00 | 358 898.00 |
BT Marchandises | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
BZ Autres créances | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
CF Disponibilités | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 486.00 | | 439 486.00 | 439 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 385.00 | 172 862.00 | 625 523.00 | 798 385.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 503.00 | | | 112 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DL TOTAL (I) | 193 810.00 | | | 193 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 713.00 | | | 431 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 523.00 | | | 625 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 786.00 | | | 321 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 318.00 | | | 359 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 358 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 348 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 665.00 | | | 348 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 025.00 | 43 257.00 | 420.00 | 130 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 025.00 | 43 257.00 | 420.00 | 130 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 322.00 | 118 322.00 | | 118 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 813.00 | 55 886.00 | 109 926.00 | 165 813.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 073.00 | 221 073.00 | 6 000.00 | 227 073.00 |
VW T.V.A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 713.00 | 321 786.00 | 109 926.00 | 431 713.00 |