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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 326 211.00 | 195 259.00 | 130 952.00 | 326 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197.00 | 4 521.00 | 1 676.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 956.00 | 40.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 056.00 | 202 736.00 | 143 321.00 | 346 056.00 |
BT Marchandises | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 217.00 | | 344 217.00 | 344 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 274.00 | 202 735.00 | 487 539.00 | 690 274.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DL TOTAL (I) | 229 633.00 | | | 229 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 906.00 | | | 257 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 539.00 | | | 487 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 674.00 | | | 203 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 898.00 | | | 358 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 842.00 | 346 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 842.00 | 335 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 245.00 | | | 348 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 862.00 | 42 715.00 | 12 842.00 | 172 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 862.00 | 42 715.00 | 12 842.00 | 172 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 286.00 | 55 054.00 | 54 232.00 | 109 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 669.00 | 130 669.00 | 6 000.00 | 136 669.00 |
VW T.V.A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 906.00 | 203 674.00 | 54 232.00 | 257 906.00 |