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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 245 421.00 | 177 783.00 | 67 638.00 | 245 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 1 656.00 | 4 590.00 | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 005.00 | 183 123.00 | 182 882.00 | 366 005.00 |
BT Marchandises | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
CF Disponibilités | 281 386.00 | | 281 386.00 | 281 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 261.00 | | 527 261.00 | 527 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 267.00 | 183 123.00 | 710 143.00 | 893 267.00 |
CU Autres participations | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 520.00 | | | 191 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
DL TOTAL (I) | 422 990.00 | | | 422 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 153.00 | | | 287 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 143.00 | | | 710 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 838.00 | | | 235 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 148.00 | | 104 857.00 | 261 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 895.00 | | 4 857.00 | 249 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 100 000.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 911.00 | 27 212.00 | | 155 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 312.00 | 27 212.00 | | 155 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 147.00 | 133 147.00 | | 133 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 252.00 | 19 937.00 | 51 315.00 | 71 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 661.00 | 158 661.00 | 6 000.00 | 164 661.00 |
VW T.V.A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 153.00 | 235 838.00 | 51 315.00 | 287 153.00 |