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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 339 052.00 | 124 671.00 | 214 381.00 | 339 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197.00 | 2 578.00 | 3 619.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 2 775.00 | 640.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 318.00 | 130 025.00 | 229 294.00 | 359 318.00 |
BT Marchandises | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
BZ Autres créances | 116 509.00 | | 116 509.00 | 116 509.00 |
CF Disponibilités | 411 522.00 | | 411 522.00 | 411 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 116.00 | | 659 116.00 | 659 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 434.00 | 130 025.00 | 888 410.00 | 1 018 434.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 190.00 | | | 264 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 457 713.00 | | | 457 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 554.00 | | | 226 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 638.00 | | | 157 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
EA Autres dettes | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 696.00 | | | 430 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 410.00 | | | 888 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 791.00 | | | 252 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 005.00 | | 192 874.00 | 366 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 6 080.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 99 561.00 | 359 318.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 962.00 | 348 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 753.00 | | 192 874.00 | 254 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 123.00 | 46 462.00 | 99 561.00 | 183 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 524.00 | 46 462.00 | 98 962.00 | 182 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 554.00 | 48 649.00 | 129 008.00 | 226 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 509.00 | 116 509.00 | 6 000.00 | 122 509.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 696.00 | 252 791.00 | 129 008.00 | 430 696.00 |