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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 245 421.00 | 150 982.00 | 94 440.00 | 245 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 245.00 | 144.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 148.00 | 155 911.00 | 105 237.00 | 261 148.00 |
BT Marchandises | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
CF Disponibilités | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 713.00 | | 477 713.00 | 477 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 860.00 | 155 911.00 | 582 950.00 | 738 860.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
DH Report à nouveau | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
DL TOTAL (I) | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 629.00 | | | 382 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 950.00 | | | 582 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 451.00 | | | 311 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 421.00 | | 3 327.00 | 261 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 079.00 | 261 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 479.00 | 249 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 569.00 | | 3 327.00 | 246 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 609.00 | 30 902.00 | 3 600.00 | 128 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | 3 600.00 | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 410.00 | 30 902.00 | | 124 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 414.00 | 19 236.00 | 71 178.00 | 90 414.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 399.00 | 118 399.00 | 6 000.00 | 124 399.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 629.00 | 311 451.00 | 71 178.00 | 382 629.00 |