| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 186.00 | 1 282 808.00 | 48 378.00 | 1 331 186.00 |
AH Fonds commercial | 14 595 469.00 | | 14 595 469.00 | 14 595 469.00 |
AP Constructions | 2 386 288.00 | 1 402 332.00 | 983 956.00 | 2 386 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 546 295.00 | 10 497 931.00 | 3 048 364.00 | 13 546 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 808 681.00 | 29 284 568.00 | 3 524 112.00 | 32 808 681.00 |
AX Avances et acomptes | 820 518.00 | | 820 518.00 | 820 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564 141.00 | | 1 564 141.00 | 1 564 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 985 910.00 | 42 467 638.00 | 29 518 272.00 | 71 985 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969 205.00 | | 1 969 205.00 | 1 969 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 401 556.00 | 352 013.00 | 15 049 543.00 | 15 401 556.00 |
BZ Autres créances | 17 255 163.00 | | 17 255 163.00 | 17 255 163.00 |
CF Disponibilités | 2 362 533.00 | | 2 362 533.00 | 2 362 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 357.00 | | 265 357.00 | 265 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 253 815.00 | 352 013.00 | 36 901 802.00 | 37 253 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 239 725.00 | 42 819 651.00 | 66 420 074.00 | 109 239 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564 141.00 | | | 1 564 141.00 |
CU Autres participations | 4 933 332.00 | | 4 933 332.00 | 4 933 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 146.00 | 830 146.00 | | 830 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 802 130.00 | 14 802 130.00 | | 14 802 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
DH Report à nouveau | 20 144 269.00 | -5 556 496.00 | | 20 144 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100 860.00 | 26 844 299.00 | | 3 100 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DL TOTAL (I) | 39 125 219.00 | 37 167 893.00 | | 39 125 219.00 |
DP Provisions pour risques | 534 970.00 | 179 945.00 | | 534 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 701.00 | 143 723.00 | | 109 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 671.00 | 323 668.00 | | 644 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 666 667.00 | 1 333 333.00 | | 666 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277 147.00 | 257 190.00 | | 5 277 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 512.00 | 6 481 510.00 | | 571 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 097.00 | 11 055 746.00 | | 15 088 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 188 383.00 | 4 281 884.00 | | 4 188 383.00 |
EA Autres dettes | 858 377.00 | 698 245.00 | | 858 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 650 183.00 | 24 107 909.00 | | 26 650 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 420 074.00 | 61 599 470.00 | | 66 420 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 171 584.00 | 23 190 982.00 | | 22 171 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 471 838.00 | | 76 471 838.00 | 76 471 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 471 838.00 | | 76 471 838.00 | 76 471 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 915 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -735 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 501 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 936 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 645 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 874 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 982.00 | |
GE Autres charges | | | 216 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 045 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 896 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | 74 678.00 | | 1 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 988.00 | 82 410.00 | | 534 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 976.00 | 27 168 864.00 | | 18 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 566 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 964.00 | 27 818 189.00 | | 553 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 194.00 | 883 186.00 | | 192 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 186.00 | 2 167 890.00 | | 25 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 379.00 | 3 051 076.00 | | 217 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 585.00 | 24 767 113.00 | | 336 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 859.00 | 113 541.00 | | 1 025 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 688 801.00 | 99 675 622.00 | | 78 688 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 587 940.00 | 72 831 323.00 | | 75 587 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100 860.00 | 26 844 299.00 | | 3 100 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203 189.00 | 1 407 868.00 | | 1 203 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 582 799.00 | | 3 529 197.00 | 68 582 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 496.00 | 6 497 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 640.00 | 120 446.00 | 71 985 909.00 | 5 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 926 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 105 950.00 | 49 561 781.00 | 5 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 735 714.00 | | 190 941.00 | 15 735 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 336 276.00 | | 3 337 096.00 | 46 336 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510 810.00 | | 1 160.00 | 6 510 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 305 812.00 | 2 242 586.00 | 80 763.00 | 40 305 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 979.00 | 183 826.00 | | 1 098 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 206 833.00 | 2 058 760.00 | 80 763.00 | 39 206 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 668.00 | 482 987.00 | 161 984.00 | 323 668.00 |
6T Sur comptes clients | 372 632.00 | 63 955.00 | 84 574.00 | 372 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 632.00 | 63 955.00 | 84 574.00 | 372 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 300.00 | 546 942.00 | 246 558.00 | 696 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 937.00 | 246 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 666 667.00 | 666 667.00 | | 666 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 512.00 | 571 512.00 | | 571 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 097.00 | 15 088 097.00 | | 15 088 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 549.00 | 1 579 549.00 | | 1 579 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067 200.00 | 2 067 200.00 | | 2 067 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 377.00 | 858 377.00 | | 858 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564 141.00 | 1 564 141.00 | | 1 564 141.00 |
UX Autres créances clients | 15 401 556.00 | 15 401 556.00 | | 15 401 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VC Groupe et associés | 16 671 076.00 | 16 671 076.00 | | 16 671 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 548.00 | 798 548.00 | | 798 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 478 599.00 | | 4 478 599.00 | 4 478 599.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 262.00 | 493 262.00 | | 493 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 895.00 | 517 895.00 | | 517 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 357.00 | 265 357.00 | | 265 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 486 218.00 | 34 486 218.00 | | 34 486 218.00 |
VW T.V.A. | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 650 183.00 | 22 171 584.00 | 4 478 599.00 | 26 650 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645 716.00 | 2 430 135.00 | | 2 645 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 715.00 | 489 963.00 | | 361 715.00 |
ST Autres comptes | 6 982 659.00 | 6 338 094.00 | | 6 982 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 205 818.00 | 10 297 524.00 | | 10 205 818.00 |
YT Sous‐traitance | 1 285 472.00 | 1 375 449.00 | | 1 285 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 040 126.00 | 2 203 439.00 | | 3 040 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 707 995.00 | 769 798.00 | | 707 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353 711.00 | 3 199 933.00 | | 3 353 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 665.00 | 854 550.00 | | 765 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 502.00 | 368 245.00 | | 300 502.00 |
ZE Dividendes | 1 143 534.00 | | | 1 143 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 936 573.00 | 20 704 469.00 | | 21 936 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 599.00 | | | 599.00 |