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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 394.00 | 164 916.00 | 125 478.00 | 290 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 057.00 | 171 202.00 | 146 854.00 | 318 057.00 |
BT Marchandises | 234 609.00 | | 234 609.00 | 234 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 642.00 | | 264 642.00 | 264 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 698.00 | 171 202.00 | 411 496.00 | 582 698.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 784.00 | 167 274.00 | | 131 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 238.00 | -35 490.00 | | -6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 134 346.00 | 140 584.00 | | 134 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 743.00 | 20 687.00 | | 54 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 080.00 | 6 305.00 | | 48 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 457.00 | 56 318.00 | | 115 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 871.00 | 37 567.00 | | 58 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 150.00 | 120 877.00 | | 277 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 496.00 | 261 461.00 | | 411 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 684.00 | 120 877.00 | | 243 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 161.00 | 19 807.00 | | 12 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 234.00 | | 258 234.00 | 258 234.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 234.00 | | 258 234.00 | 258 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 1 000.00 | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 620.00 | 4 821.00 | | 4 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 22.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 572.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 572.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -550.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 259.00 | 163 366.00 | | 276 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 497.00 | 198 856.00 | | 282 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 238.00 | -35 490.00 | | -6 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 147.00 | | 275 910.00 | 67 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 21 377.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 318 057.00 | 25 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | 2 290.00 | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 892.00 | | 244 558.00 | 46 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | 26 252.00 | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 912.00 | 132 291.00 | | 38 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 2 290.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 782.00 | 127 191.00 | | 38 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 022.00 | 8 556.00 | 33 466.00 | 42 022.00 |
VI Groupe et associés | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 680.00 | 27 303.00 | 21 377.00 | 48 680.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 150.00 | 243 684.00 | 33 466.00 | 277 150.00 |