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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 714.00 | 203 089.00 | 88 625.00 | 291 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 546.00 | 209 375.00 | 110 171.00 | 319 546.00 |
BT Marchandises | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CF Disponibilités | 166 476.00 | | 166 476.00 | 166 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 109.00 | | 381 109.00 | 381 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 655.00 | 209 375.00 | 491 280.00 | 700 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 372.00 | 142 926.00 | | 188 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 992.00 | 45 446.00 | | 16 992.00 |
DL TOTAL (I) | 214 164.00 | 197 172.00 | | 214 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 989.00 | 160 233.00 | | 150 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 22 618.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 029.00 | 132 164.00 | | 63 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 901.00 | 43 121.00 | | 38 901.00 |
EA Autres dettes | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 116.00 | 361 138.00 | | 277 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 280.00 | 558 310.00 | | 491 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 201.00 | 212 489.00 | | 148 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 612.00 | | 402 612.00 | 402 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 612.00 | | 402 612.00 | 402 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 626.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 974.00 | 2 603.00 | | 6 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | 5 233.00 | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 5 233.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 629.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 629.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | 4 603.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 520.00 | 381 776.00 | | 429 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 528.00 | 336 331.00 | | 412 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 992.00 | 45 446.00 | | 16 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 481.00 | | 65.00 | 319 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 770.00 | | | 292 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 481.00 | | 65.00 | 21 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 749.00 | 11 626.00 | | 197 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 519.00 | 11 626.00 | | 192 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 913.00 | 21 998.00 | 128 915.00 | 150 913.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 847.00 | 31 301.00 | 21 546.00 | 52 847.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 116.00 | 148 201.00 | 128 915.00 | 277 116.00 |