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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 58 689.00 | 10 311.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 115 817.00 | 35 924.00 | 79 894.00 | 115 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 409.00 | 134 576.00 | 13 833.00 | 148 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 262.00 | 790 054.00 | 626 208.00 | 1 416 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 154.00 | 1 019 243.00 | 811 911.00 | 1 831 154.00 |
BT Marchandises | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 062.00 | | 77 062.00 | 77 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 330.00 | | 130 330.00 | 130 330.00 |
CF Disponibilités | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 095.00 | | 526 095.00 | 526 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 249.00 | 1 019 243.00 | 1 338 006.00 | 2 357 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 807.00 | | | 207 807.00 |
DL TOTAL (I) | 294 988.00 | 87 181.00 | | 294 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 198.00 | 477 619.00 | | 335 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 274.00 | 619 006.00 | | 517 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 175.00 | 4 975.00 | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 9 201.00 | | 12 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 079.00 | 116 884.00 | | 161 079.00 |
EA Autres dettes | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 019.00 | 1 227 685.00 | | 1 043 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 006.00 | 1 314 866.00 | | 1 338 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 976.00 | 893 548.00 | | 776 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 222.00 | | 82 773.00 | 2 080 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 841.00 | 1 831 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 841.00 | 1 680 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 557.00 | | 82 773.00 | 1 929 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 905.00 | 139 179.00 | 331 841.00 | 1 211 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 087.00 | 4 602.00 | | 54 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 818.00 | 134 577.00 | 331 841.00 | 1 157 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 198.00 | 76 329.00 | 258 868.00 | 335 198.00 |
VI Groupe et associés | 517 274.00 | 517 274.00 | | 517 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 781.00 | | | 146 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
VW T.V.A. | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 844.00 | 776 976.00 | 258 868.00 | 1 035 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |