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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 63 291.00 | 5 709.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 115 817.00 | 41 206.00 | 74 611.00 | 115 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 065.00 | 141 653.00 | 24 412.00 | 166 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 656.00 | 920 613.00 | 680 044.00 | 1 600 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 114.00 | 1 166 763.00 | 866 351.00 | 2 033 114.00 |
BT Marchandises | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CF Disponibilités | 504 984.00 | | 504 984.00 | 504 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 732.00 | | 614 732.00 | 614 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 846.00 | 1 166 763.00 | 1 481 083.00 | 2 647 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DG Autres réserves | 207 807.00 | | | 207 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 664.00 | 207 807.00 | | 240 664.00 |
DL TOTAL (I) | 535 651.00 | 294 988.00 | | 535 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 975.00 | 335 198.00 | | 409 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 991.00 | 517 274.00 | | 446 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 137.00 | 7 175.00 | | 15 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 12 032.00 | | 44 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 851.00 | 161 079.00 | | 18 851.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 261.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 432.00 | 1 043 019.00 | | 945 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 083.00 | 1 338 006.00 | | 1 481 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 923.00 | 776 976.00 | | 680 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 154.00 | | 250 422.00 | 1 831 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 462.00 | 2 033 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 372.00 | 1 882 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 489.00 | | 250 422.00 | 1 680 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 243.00 | 147 520.00 | | 1 019 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 689.00 | 4 602.00 | | 58 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 554.00 | 142 918.00 | | 960 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 348.00 | 129 976.00 | 249 373.00 | 379 348.00 |
VI Groupe et associés | 446 991.00 | 446 991.00 | | 446 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 634.00 | 84 619.00 | 15.00 | 84 634.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 296.00 | 680 923.00 | 249 373.00 | 930 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |