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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AP Constructions | 115 817.00 | 51 771.00 | 64 046.00 | 115 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 175.00 | 159 406.00 | 18 769.00 | 178 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 544.00 | 1 186 233.00 | 463 312.00 | 1 649 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 112.00 | 1 466 410.00 | 627 702.00 | 2 094 112.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 168 245.00 | | 168 245.00 | 168 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CF Disponibilités | 911 392.00 | | 911 392.00 | 911 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 384.00 | | 1 189 384.00 | 1 189 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 496.00 | 1 466 410.00 | 1 817 087.00 | 3 283 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DG Autres réserves | 547 348.00 | 448 470.00 | | 547 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 362.00 | 98 878.00 | | 101 362.00 |
DL TOTAL (I) | 735 892.00 | 634 529.00 | | 735 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 162.00 | 660 176.00 | | 606 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 542.00 | 360 971.00 | | 362 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 860.00 | 10 024.00 | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 14 863.00 | | 10 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 145.00 | 15 559.00 | | 77 145.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 195.00 | 1 072 393.00 | | 1 081 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 087.00 | 1 706 922.00 | | 1 817 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 307.00 | 762 780.00 | | 696 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 567.00 | | 44 652.00 | 2 054 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 2 094 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 1 943 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 992.00 | | 44 652.00 | 1 903 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 000.00 | 146 409.00 | | 1 320 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 893.00 | 1 106.00 | | 67 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 106.00 | 145 303.00 | | 1 252 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 162.00 | 235 133.00 | 371 028.00 | 606 162.00 |
VI Groupe et associés | 362 541.00 | 362 541.00 | | 362 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 335.00 | 696 306.00 | 371 028.00 | 1 067 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |