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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 67 894.00 | 1 107.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 115 817.00 | 46 489.00 | 69 328.00 | 115 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 875.00 | 150 417.00 | 22 458.00 | 172 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 300.00 | 1 055 201.00 | 560 099.00 | 1 615 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 568.00 | 1 320 000.00 | 734 568.00 | 2 054 568.00 |
BT Marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BZ Autres créances | 157 991.00 | | 157 991.00 | 157 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CF Disponibilités | 703 684.00 | | 703 684.00 | 703 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 354.00 | | 972 354.00 | 972 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 922.00 | 1 320 000.00 | 1 706 922.00 | 3 026 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DG Autres réserves | 448 470.00 | 207 807.00 | | 448 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 878.00 | 240 664.00 | | 98 878.00 |
DL TOTAL (I) | 634 529.00 | 535 651.00 | | 634 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 176.00 | 409 975.00 | | 660 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 971.00 | 446 991.00 | | 360 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 024.00 | 15 137.00 | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 44 479.00 | | 14 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | 18 851.00 | | 15 559.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | 10 000.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 393.00 | 945 432.00 | | 1 072 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 922.00 | 1 481 083.00 | | 1 706 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 780.00 | 680 923.00 | | 762 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 114.00 | | 21 454.00 | 2 033 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 538.00 | | 21 454.00 | 1 882 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 763.00 | 153 237.00 | | 1 166 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 291.00 | 4 602.00 | | 63 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 472.00 | 148 635.00 | | 1 103 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 176.00 | 360 588.00 | 299 588.00 | 660 176.00 |
VI Groupe et associés | 360 971.00 | 360 971.00 | | 360 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 820.00 | | | 375 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 368.00 | 762 780.00 | 299 588.00 | 1 062 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |