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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 269.00 | 12 079.00 | 4 189.00 | 16 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663 063.00 | 3 603 975.00 | 59 088.00 | 3 663 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 273.00 | 875 583.00 | 248 689.00 | 1 124 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 787.00 | 4 491 638.00 | 453 148.00 | 4 944 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 210.00 | 957.00 | 22 253.00 | 23 210.00 |
BT Marchandises | 149 184.00 | | 149 184.00 | 149 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 075.00 | | 1 387 075.00 | 1 387 075.00 |
BZ Autres créances | 216 477.00 | | 216 477.00 | 216 477.00 |
CF Disponibilités | 417 087.00 | | 417 087.00 | 417 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 569.00 | 957.00 | 2 178 612.00 | 2 179 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 356.00 | 4 492 595.00 | 2 631 760.00 | 7 124 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 929.00 | 462 929.00 | | 462 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
DG Autres réserves | 894 900.00 | 887 306.00 | | 894 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 001.00 | 7 594.00 | | 89 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 124.00 | 1 404 122.00 | | 1 493 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 326.00 | 139 664.00 | | 61 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 323.00 | 838 556.00 | | 642 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 953.00 | 424 096.00 | | 434 953.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 8 485.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 635.00 | 1 483 853.00 | | 1 138 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 760.00 | 2 887 976.00 | | 2 631 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 635.00 | 1 483 853.00 | | 1 138 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 655.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 440.00 | | 389 440.00 | 389 440.00 |
FG Production vendue services | 4 765 591.00 | 187 168.00 | 4 952 759.00 | 4 765 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 031.00 | 187 168.00 | 5 342 199.00 | 5 155 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 851.00 | 5 416 645.00 | | 5 342 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 849.00 | 5 409 051.00 | | 5 253 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 001.00 | 7 594.00 | | 89 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 052.00 | | 310 552.00 | 4 784 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 816.00 | 4 944 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 816.00 | 4 787 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 118.00 | | 1 151.00 | 15 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 638.00 | | 306 615.00 | 4 830 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 296.00 | | 2 885.00 | 138 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423 907.00 | 67 732.00 | | 4 423 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 129.00 | 1 951.00 | | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413 778.00 | 65 781.00 | | 4 413 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 323.00 | 642 323.00 | | 642 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 181.00 | | 141 181.00 | 141 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 076.00 | 1 367 076.00 | | 1 367 076.00 |
VB T. V. A. | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VC Groupe et associés | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 842.00 | 1 588 662.00 | 141 181.00 | 1 729 842.00 |
VW T.V.A. | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 636.00 | 1 138 636.00 | | 1 138 636.00 |