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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 17 441.00 | 1 715.00 | 19 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694 908.00 | 3 648 732.00 | 46 176.00 | 3 694 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 381.00 | 960 190.00 | 181 190.00 | 1 141 381.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 085.00 | 4 626 364.00 | 247 721.00 | 4 874 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 356.00 | 1 679.00 | 32 677.00 | 34 356.00 |
BT Marchandises | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 173.00 | 4 812.00 | 1 258 360.00 | 1 263 173.00 |
BZ Autres créances | 299 462.00 | | 299 462.00 | 299 462.00 |
CF Disponibilités | 682 712.00 | | 682 712.00 | 682 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 019.00 | 6 492.00 | 2 429 527.00 | 2 436 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 105.00 | 4 632 856.00 | 2 677 248.00 | 7 310 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 929.00 | 462 929.00 | | 462 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
DG Autres réserves | 1 019 610.00 | 983 902.00 | | 1 019 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | 35 707.00 | | 40 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 035.00 | 1 528 832.00 | | 1 569 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 553.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 046.00 | 594 423.00 | | 629 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 744.00 | 388 660.00 | | 476 744.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 191 099.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 213.00 | 1 174 819.00 | | 1 108 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 248.00 | 2 703 651.00 | | 2 677 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 213.00 | 1 174 736.00 | | 1 108 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 553.00 | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 458.00 | | 232 458.00 | 232 458.00 |
FG Production vendue services | 3 810 323.00 | -57 832.00 | 3 752 491.00 | 3 810 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 781.00 | -57 832.00 | 3 984 949.00 | 4 042 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 750.00 | 5 161 549.00 | | 3 995 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 547.00 | 5 125 842.00 | | 3 955 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 202.00 | 35 707.00 | | 40 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 285.00 | | 34 620.00 | 4 982 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 820.00 | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 820.00 | 4 874 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 853 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 293.00 | | 34 497.00 | 4 819 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 834.00 | | 123.00 | 143 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558 237.00 | 68 127.00 | | 4 558 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 943.00 | 2 497.00 | | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 293.00 | 65 629.00 | | 4 543 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 557.00 | 1 668.00 | 3 546.00 | 3 557.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | 6 481.00 | 3 546.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | 6 481.00 | 3 546.00 | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 3 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 046.00 | 629 046.00 | | 629 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 870.00 | 182 870.00 | | 182 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 094.00 | 169 094.00 | | 169 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 173.00 | 1 263 173.00 | | 1 263 173.00 |
VB T. V. A. | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
VC Groupe et associés | 139 770.00 | 139 770.00 | | 139 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 055.00 | 1 574 917.00 | 1 137.00 | 1 576 055.00 |
VW T.V.A. | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 213.00 | 1 108 213.00 | | 1 108 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 008.00 | 40 546.00 | | 49 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 351.00 | 18 535.00 | | 20 351.00 |
ST Autres comptes | 816 312.00 | 1 012 434.00 | | 816 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 282.00 | 680 246.00 | | 571 282.00 |
YT Sous‐traitance | 48 784.00 | 101 882.00 | | 48 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 492 221.00 | 930 375.00 | | 492 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 107.00 | 93 897.00 | | 83 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 115.00 | 134 443.00 | | 132 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 921.00 | 405 117.00 | | 750 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 929.00 | 242 022.00 | | 416 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948 951.00 | 2 743 474.00 | | 1 948 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |