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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 14 943.00 | 4 213.00 | 19 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677 911.00 | 3 625 253.00 | 52 658.00 | 3 677 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 381.00 | 918 040.00 | 223 341.00 | 1 141 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 834.00 | | 143 834.00 | 143 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 285.00 | 4 558 237.00 | 424 047.00 | 4 982 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 384.00 | 3 557.00 | 33 827.00 | 37 384.00 |
BT Marchandises | 155 521.00 | | 155 521.00 | 155 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 329.00 | | 1 364 329.00 | 1 364 329.00 |
BZ Autres créances | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
CF Disponibilités | 530 422.00 | | 530 422.00 | 530 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 161.00 | 3 557.00 | 2 279 604.00 | 2 283 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 446.00 | 4 561 794.00 | 2 703 651.00 | 7 265 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 929.00 | 462 929.00 | | 462 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
DG Autres réserves | 983 902.00 | 894 900.00 | | 983 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 707.00 | 89 001.00 | | 35 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 832.00 | 1 493 124.00 | | 1 528 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 61 326.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 423.00 | 642 323.00 | | 594 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 660.00 | 434 953.00 | | 388 660.00 |
EA Autres dettes | 191 099.00 | 30.00 | | 191 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 819.00 | 1 138 635.00 | | 1 174 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 651.00 | 2 631 760.00 | | 2 703 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 736.00 | 1 138 635.00 | | 1 174 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 595.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 553.00 | | 303 553.00 | 303 553.00 |
FG Production vendue services | 4 798 914.00 | 57 832.00 | 4 856 746.00 | 4 798 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 467.00 | 57 832.00 | 5 160 299.00 | 5 102 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 549.00 | 5 342 851.00 | | 5 161 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 842.00 | 5 253 849.00 | | 5 125 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 707.00 | 89 001.00 | | 35 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 787.00 | | 48 448.00 | 4 944 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 950.00 | | 4 982 285.00 | 10 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | | 4 819 293.00 | 10 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 269.00 | | 2 888.00 | 16 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787 337.00 | | 42 906.00 | 4 787 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 181.00 | | 2 654.00 | 141 181.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491 639.00 | 66 599.00 | | 4 491 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | 2 864.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 559.00 | 63 735.00 | | 4 479 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 957.00 | 2 761.00 | 161.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | 2 761.00 | 161.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | 2 761.00 | 161.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 423.00 | 594 423.00 | | 594 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 835.00 | | 143 835.00 | 143 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 330.00 | 1 364 330.00 | | 1 364 330.00 |
VB T. V. A. | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 277.00 | 1 523 442.00 | 143 835.00 | 1 667 277.00 |
VW T.V.A. | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 737.00 | 1 174 737.00 | | 1 174 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |