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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 18 756.00 | 401.00 | 19 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767 208.00 | 3 670 033.00 | 97 175.00 | 3 767 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 886.00 | 1 000 670.00 | 143 216.00 | 1 143 886.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 417.00 | | 203 417.00 | 203 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 170.00 | 4 689 459.00 | 466 710.00 | 5 156 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 676.00 | 3 030.00 | 19 645.00 | 22 676.00 |
BT Marchandises | 211 907.00 | | 211 907.00 | 211 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 717.00 | 9 625.00 | 1 398 092.00 | 1 407 717.00 |
BZ Autres créances | 173 037.00 | | 173 037.00 | 173 037.00 |
CF Disponibilités | 671 495.00 | | 671 495.00 | 671 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 741.00 | 12 655.00 | 2 487 086.00 | 2 499 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 912.00 | 4 702 115.00 | 2 953 796.00 | 7 655 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 929.00 | 462 929.00 | | 462 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
DG Autres réserves | 1 059 813.00 | 1 019 610.00 | | 1 059 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 711.00 | 40 202.00 | | -68 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 323.00 | 1 569 035.00 | | 1 500 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 607.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 515.00 | 629 046.00 | | 875 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 391.00 | 476 744.00 | | 302 391.00 |
EA Autres dettes | 275 051.00 | 1 815.00 | | 275 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 473.00 | 1 108 213.00 | | 1 453 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 796.00 | 2 677 248.00 | | 2 953 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 473.00 | 1 108 213.00 | | 1 453 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 607.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 804.00 | | 370 804.00 | 370 804.00 |
FG Production vendue services | 4 702 191.00 | 465.00 | 4 702 657.00 | 4 702 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 995.00 | 465.00 | 5 073 461.00 | 5 072 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 937.00 | 3 995 750.00 | | 5 075 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 649.00 | 3 955 547.00 | | 5 144 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 711.00 | 40 202.00 | | -68 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 086.00 | | 333 746.00 | 4 874 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 661.00 | | 5 156 171.00 | 51 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 661.00 | | 4 933 595.00 | 51 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 791.00 | | 131 466.00 | 4 853 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 202 280.00 | 1 138.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 365.00 | 63 095.00 | | 4 626 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | 1 314.00 | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608 923.00 | 61 781.00 | | 4 608 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 680.00 | 1 460.00 | 109.00 | 1 680.00 |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | 6 273.00 | 109.00 | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | 6 273.00 | 109.00 | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 273.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 515.00 | 875 515.00 | | 875 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 879.00 | 105 879.00 | | 105 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 418.00 | | 203 418.00 | 203 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 718.00 | 1 407 718.00 | | 1 407 718.00 |
VB T. V. A. | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
VC Groupe et associés | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 275 052.00 | 275 052.00 | | 275 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 731.00 | 1 589 313.00 | 203 418.00 | 1 792 731.00 |
VW T.V.A. | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 473.00 | 1 453 473.00 | | 1 453 473.00 |