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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | 12 300.00 | 677.00 | 12 977.00 |
AN Terrains | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 814.00 | 46 126.00 | 10 688.00 | 56 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 766.00 | 353 929.00 | 178 837.00 | 532 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 869.00 | 514 269.00 | 257 600.00 | 771 869.00 |
BT Marchandises | 432 088.00 | | 432 088.00 | 432 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 232.00 | 171 348.00 | 681 884.00 | 853 232.00 |
BZ Autres créances | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
CF Disponibilités | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 575.00 | 171 348.00 | 1 358 227.00 | 1 529 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 444.00 | 685 617.00 | 1 615 827.00 | 2 301 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 680.00 | | | 361 680.00 |
CU Autres participations | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 570 471.00 | | | 570 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 729 827.00 | | | 729 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 794.00 | | | 139 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 889.00 | | | 547 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 173.00 | | | 110 173.00 |
EA Autres dettes | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 000.00 | | | 886 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 827.00 | | | 1 615 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 067.00 | | | 825 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 619.00 | | 3 656 619.00 | 3 656 619.00 |
FG Production vendue services | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 665.00 | | 3 751 665.00 | 3 751 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 377.00 | |
GE Autres charges | | | 67 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 134.00 | | | 3 873 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 778.00 | | | 3 856 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 806.00 | | 115 326.00 | 1 138 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 263.00 | 771 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 263.00 | 691 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | 687.00 | 12 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 618.00 | | 103 138.00 | 1 070 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 898.00 | | 11 500.00 | 55 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 860.00 | 42 672.00 | 482 263.00 | 953 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 10.00 | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 570.00 | 42 662.00 | 482 263.00 | 941 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 731.00 | 33 377.00 | 54 759.00 | 192 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 731.00 | 33 377.00 | 54 759.00 | 192 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 731.00 | 33 377.00 | 54 759.00 | 192 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 377.00 | 54 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 889.00 | 547 889.00 | | 547 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
UX Autres créances clients | 853 232.00 | 491 552.00 | 361 680.00 | 853 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 609.00 | 21 183.00 | 57 426.00 | 78 609.00 |
VI Groupe et associés | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VP Divers | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 979.00 | 585 727.00 | 383 252.00 | 968 979.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 000.00 | 828 574.00 | 57 426.00 | 886 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
ST Autres comptes | 277 356.00 | | | 277 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 659.00 | | | 753 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 294.00 | | | 624 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 955.00 | | | 404 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |