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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 652.00 | 348.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 12 892.00 | 1 085.00 | 13 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 673.00 | 45 231.00 | 11 443.00 | 56 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 381.00 | 400 004.00 | 330 377.00 | 730 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 511.00 | 458 778.00 | 392 732.00 | 851 511.00 |
BT Marchandises | 459 376.00 | | 459 376.00 | 459 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 580.00 | 137 958.00 | 619 622.00 | 757 580.00 |
BZ Autres créances | 103 430.00 | | 103 430.00 | 103 430.00 |
CF Disponibilités | 743 925.00 | | 743 925.00 | 743 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 003.00 | 137 958.00 | 1 999 044.00 | 2 137 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 513.00 | 596 737.00 | 2 391 777.00 | 2 988 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 119.00 | | | 230 119.00 |
CU Autres participations | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 599 455.00 | | | 599 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
DL TOTAL (I) | 814 009.00 | | | 814 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 925.00 | | | 861 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 293.00 | | | 555 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
EA Autres dettes | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 767.00 | | | 1 577 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 777.00 | | | 2 391 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 953.00 | | | 1 465 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 418 236.00 | | 4 418 236.00 | 4 418 236.00 |
FD Production vendue biens | -7 357.00 | | -7 357.00 | -7 357.00 |
FG Production vendue services | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 869.00 | | 4 506 869.00 | 4 506 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 577.00 | |
GE Autres charges | | | 69 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 049.00 | | | -9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 487.00 | | | 4 608 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 933.00 | | | 4 536 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 887.00 | | 134 948.00 | 865 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 324.00 | 851 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 324.00 | 787 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | 1 000.00 | 13 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 580.00 | | 133 798.00 | 802 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 329.00 | | 150.00 | 49 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 528.00 | 76 121.00 | 133 871.00 | 516 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 665.00 | 879.00 | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 863.00 | 75 242.00 | 133 871.00 | 503 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 229.00 | 36 577.00 | 37 847.00 | 139 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 229.00 | 36 577.00 | 37 847.00 | 139 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 229.00 | 36 577.00 | 37 847.00 | 139 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 577.00 | 37 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 293.00 | 555 293.00 | | 555 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 527 461.00 | 527 461.00 | | 527 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 119.00 | | 230 119.00 | 230 119.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 213.00 | 749 399.00 | 111 814.00 | 861 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 573.00 | 633 801.00 | 233 772.00 | 867 573.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 767.00 | 1 465 953.00 | 111 814.00 | 1 577 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
ST Autres comptes | 260 958.00 | | | 260 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 796.00 | | | 909 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 909.00 | | | 543 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 556.00 | | | 389 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |