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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 985.00 | 15.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 13 438.00 | 540.00 | 13 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 673.00 | 47 971.00 | 8 702.00 | 56 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 817.00 | 425 295.00 | 299 522.00 | 724 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 947.00 | 487 690.00 | 358 257.00 | 845 947.00 |
BT Marchandises | 545 650.00 | | 545 650.00 | 545 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 203.00 | 164 456.00 | 525 747.00 | 690 203.00 |
BZ Autres créances | 536 674.00 | | 536 674.00 | 536 674.00 |
CF Disponibilités | 595 992.00 | | 595 992.00 | 595 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 964.00 | 164 456.00 | 2 285 508.00 | 2 449 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 911.00 | 652 145.00 | 2 643 765.00 | 3 295 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 360.00 | | | 203 360.00 |
CU Autres participations | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 671 009.00 | | | 671 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 346.00 | | | 203 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 355.00 | | | 1 017 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 112.00 | | | 861 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 947.00 | | | 565 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 863.00 | | | 131 863.00 |
EA Autres dettes | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 410.00 | | | 1 626 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 765.00 | | | 2 643 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 828.00 | | | 1 284 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 853 712.00 | | 4 853 712.00 | 4 853 712.00 |
FD Production vendue biens | -44 386.00 | | -44 386.00 | -44 386.00 |
FG Production vendue services | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 788.00 | | 4 899 788.00 | 4 899 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 148.00 | |
GE Autres charges | | | 64 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 450.00 | | | 5 035 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 104.00 | | | 4 832 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 346.00 | | | 203 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 511.00 | | 93 923.00 | 851 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 487.00 | 845 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 487.00 | 781 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 054.00 | | 93 923.00 | 787 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 778.00 | 87 216.00 | 58 305.00 | 458 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | 879.00 | | 13 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 235.00 | 86 337.00 | 58 305.00 | 445 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 958.00 | 48 148.00 | 21 651.00 | 137 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 958.00 | 48 148.00 | 21 651.00 | 137 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 958.00 | 48 148.00 | 21 651.00 | 137 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 148.00 | 21 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 947.00 | 565 947.00 | | 565 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 486 842.00 | 486 842.00 | | 486 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VC Groupe et associés | 462 082.00 | 462 082.00 | | 462 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 288.00 | 518 706.00 | 341 582.00 | 860 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 932.00 | 1 051 919.00 | 207 013.00 | 1 258 932.00 |
VW T.V.A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 164.00 | 1 238 582.00 | 341 582.00 | 1 580 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
ST Autres comptes | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 635.00 | | | 1 000 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 275.00 | | | 801 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 508.00 | | | 375 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |