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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 2 743.00 | 121.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 634.00 | 23 768.00 | 9 866.00 | 33 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 773.00 | 26 511.00 | 13 263.00 | 39 773.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 973.00 | 35 400.00 | 561 573.00 | 596 973.00 |
BZ Autres créances | 488 020.00 | | 488 020.00 | 488 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 580.00 | | 896 580.00 | 896 580.00 |
CF Disponibilités | 570 230.00 | | 570 230.00 | 570 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 369.00 | 35 400.00 | 2 520 969.00 | 2 556 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 142.00 | 61 911.00 | 2 534 232.00 | 2 596 142.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 127 142.00 | 256 737.00 | | 127 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 520.00 | -129 594.00 | | 96 520.00 |
DL TOTAL (I) | 304 513.00 | 207 992.00 | | 304 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 927.00 | 2 288 434.00 | | 1 804 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 140 747.00 | | 34 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 844.00 | 355 619.00 | | 389 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 719.00 | 2 784 816.00 | | 2 229 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 232.00 | 2 992 809.00 | | 2 534 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 862 519.00 | | 862 519.00 | 862 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 719.00 | | 862 719.00 | 862 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 718.00 | | | -127 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 040.00 | 537 515.00 | | 942 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 520.00 | 667 109.00 | | 845 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 520.00 | -129 594.00 | | 96 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 448.00 | 40 207.00 | 39 773.00 | 12 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 448.00 | 30 207.00 | 33 634.00 | 12 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 596.00 | 5 028.00 | 26 114.00 | 47 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 88.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 941.00 | 4 940.00 | 26 114.00 | 44 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 526 168.00 | 526 168.00 | | 526 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
VB T. V. A. | 411 948.00 | 411 943.00 | | 411 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 927.00 | 1 804 927.00 | | 1 804 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 833.00 | 1 089 558.00 | 3 275.00 | 1 092 833.00 |
VW T.V.A. | 376 480.00 | 376 480.00 | | 376 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 719.00 | 2 229 719.00 | | 2 229 719.00 |