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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 940.00 | 151.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 064.00 | 5 776.00 | 12 287.00 | 18 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 235.00 | 6 716.00 | 12 519.00 | 19 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 287.00 | | 762 287.00 | 762 287.00 |
BZ Autres créances | 396 076.00 | | 396 076.00 | 396 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 580.00 | | 896 580.00 | 896 580.00 |
CF Disponibilités | 699 105.00 | | 699 105.00 | 699 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 124.00 | | 2 755 124.00 | 2 755 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 359.00 | 6 716.00 | 2 767 643.00 | 2 774 359.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 229 133.00 | 457 093.00 | | 229 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 234.00 | -227 960.00 | | 95 234.00 |
DL TOTAL (I) | 405 217.00 | 309 983.00 | | 405 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 266.00 | 1 459 114.00 | | 1 426 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 16 620.00 | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 756.00 | 350 917.00 | | 386 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 426.00 | 1 826 668.00 | | 2 362 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 643.00 | 2 136 651.00 | | 2 767 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 426.00 | 1 826 668.00 | | 2 362 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 823.00 | | 711 823.00 | 711 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 823.00 | | 711 823.00 | 711 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 8 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | 1 611.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 3 195.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 3 532.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -3 532.00 | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 304.00 | 23 797.00 | | 722 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 070.00 | 251 756.00 | | 627 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 234.00 | -227 960.00 | | 95 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 137.00 | | 6 098.00 | 13 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | | 6 098.00 | 11 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841.00 | 874.00 | | 5 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 300.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 574.00 | | 5 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 762 287.00 | 762 287.00 | | 762 287.00 |
VB T. V. A. | 338 559.00 | 338 559.00 | | 338 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 265.00 | 1 426 265.00 | | 1 426 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 516.00 | 1 159 438.00 | 80.00 | 1 159 516.00 |
VW T.V.A. | 379 296.00 | 379 296.00 | | 379 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 425.00 | 2 362 425.00 | | 2 362 425.00 |