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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 402.00 | 3 613.00 | 1 706 789.00 | 1 710 402.00 |
BZ Autres créances | 179 042.00 | | 179 042.00 | 179 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 460.00 | | 516 460.00 | 516 460.00 |
CF Disponibilités | 358 910.00 | | 358 910.00 | 358 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 412.00 | | 1 054 412.00 | 1 054 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 814.00 | 3 613.00 | 2 761 201.00 | 2 764 814.00 |
CU Autres participations | 1 706 789.00 | | 1 706 789.00 | 1 706 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 940.00 | 699 940.00 | | 699 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
DG Autres réserves | 907 791.00 | 608 149.00 | | 907 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 719.00 | 369 642.00 | | 175 719.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 169.00 | 1 749 450.00 | | 1 855 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 672.00 | 1 001 079.00 | | 837 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 209.00 | 51 955.00 | | 52 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 334.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 653.00 | 9 308.00 | | 12 653.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 032.00 | 1 065 742.00 | | 906 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 201.00 | 2 815 192.00 | | 2 761 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 214.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 612.00 | -214.00 | | 17 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 5 096.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 665.00 | 589 328.00 | | 382 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 946.00 | 219 686.00 | | 206 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 719.00 | 369 642.00 | | 175 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 341.00 | | 1 251.00 | 1 775 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 1 706 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 190.00 | 1 710 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 3 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 728.00 | | 1 251.00 | 1 706 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VC Groupe et associés | 153 749.00 | 153 749.00 | | 153 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 672.00 | 167 703.00 | 669 969.00 | 837 672.00 |
VI Groupe et associés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 920.00 | | | 162 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 042.00 | 179 042.00 | | 179 042.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 032.00 | 236 063.00 | 669 969.00 | 906 032.00 |