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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394.00 | 3 413.00 | 981.00 | 4 394.00 |
BF Prêts | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 596.00 | 3 413.00 | 1 640 183.00 | 1 643 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 266 730.00 | | 1 266 730.00 | 1 266 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 358.00 | | 619 358.00 | 619 358.00 |
CF Disponibilités | 340 803.00 | | 340 803.00 | 340 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 491.00 | | 2 263 491.00 | 2 263 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 088.00 | 3 413.00 | 3 903 674.00 | 3 907 088.00 |
CU Autres participations | 1 481 515.00 | | 1 481 515.00 | 1 481 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 940.00 | 699 940.00 | | 699 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
DG Autres réserves | 1 405 585.00 | 1 013 510.00 | | 1 405 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 830.00 | 462 075.00 | | 1 153 830.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 074.00 | 2 247 244.00 | | 3 331 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 252.00 | 673 767.00 | | 506 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 54 386.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 3 574.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 767.00 | 12 272.00 | | 61 767.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 600.00 | 744 129.00 | | 572 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 674.00 | 2 991 373.00 | | 3 903 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 562.00 | | | 1 056 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 562.00 | | | 1 056 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 279.00 | | | 230 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 279.00 | 363.00 | | 230 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 283.00 | -363.00 | | 826 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 595.00 | 7 440.00 | | 32 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 705.00 | 671 583.00 | | 1 625 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 875.00 | 209 508.00 | | 471 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 830.00 | 462 075.00 | | 1 153 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 914.00 | 162.00 | 11.00 | 1 711 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 279.00 | 1 639 202.00 | | 230 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 009.00 | 1 643 596.00 | | 231 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 4 394.00 | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 789.00 | 162.00 | 9.00 | 1 706 789.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639.00 | 504.00 | 730.00 | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | 504.00 | 730.00 | 3 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UP Prêts | 157 687.00 | 21 959.00 | 135 728.00 | 157 687.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 491.00 | 1 265 491.00 | | 1 265 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 252.00 | 169 095.00 | 337 158.00 | 506 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 702.00 | | | 165 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 017.00 | 1 325 289.00 | 135 728.00 | 1 461 017.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 600.00 | 235 443.00 | 337 158.00 | 572 600.00 |