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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 1 039.00 | 1 806.00 | 2 845.00 |
BF Prêts | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 088.00 | 1 039.00 | 1 619 049.00 | 1 620 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 954 432.00 | | 954 432.00 | 954 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 615.00 | | 502 615.00 | 502 615.00 |
CF Disponibilités | 484 906.00 | | 484 906.00 | 484 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 963 553.00 | | 1 963 553.00 | 1 963 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 640.00 | 1 039.00 | 3 582 601.00 | 3 583 640.00 |
CU Autres participations | 1 481 515.00 | | 1 481 515.00 | 1 481 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 940.00 | 699 940.00 | | 699 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
DG Autres réserves | 989 415.00 | 1 405 585.00 | | 989 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 193.00 | 1 153 830.00 | | 79 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 267.00 | 3 331 074.00 | | 1 840 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 484.00 | 506 252.00 | | 338 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 806.00 | 2 135.00 | | 1 057 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 2 315.00 | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 506.00 | 61 767.00 | | 339 506.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 742 334.00 | 572 600.00 | | 1 742 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 601.00 | 3 903 674.00 | | 3 582 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 056 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 056 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 826 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 32 595.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 655.00 | 1 625 705.00 | | 610 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 462.00 | 471 875.00 | | 531 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 193.00 | 1 153 830.00 | | 79 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 596.00 | | 1 333.00 | 1 643 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 959.00 | | 1 617 243.00 | 21 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 959.00 | 2 883.00 | 1 620 088.00 | 21 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 2 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | | 1 333.00 | 4 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 202.00 | | | 1 639 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | 509.00 | 2 883.00 | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 509.00 | 2 883.00 | 3 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 821.00 | 335 821.00 | | 335 821.00 |
UP Prêts | 135 723.00 | 22 145.00 | 113 583.00 | 135 723.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 951 763.00 | 951 763.00 | | 951 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 484.00 | 169 857.00 | 168 627.00 | 338 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 806.00 | 1 057 806.00 | | 1 057 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 761.00 | 998 178.00 | 113 583.00 | 1 111 761.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 334.00 | 1 573 707.00 | 168 627.00 | 1 742 334.00 |