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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 230.00 | 826.00 | 3 404.00 | 4 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 239.00 | 33 945.00 | 4 294.00 | 38 239.00 |
040 Immobilisations financières | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 449.00 | 34 771.00 | 207 678.00 | 242 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
072 Créances – Autres | 704 143.00 | | 704 143.00 | 704 143.00 |
084 Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 184.00 | | 748 184.00 | 748 184.00 |
110 Total général Actif | 990 633.00 | 34 771.00 | 955 862.00 | 990 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
242 Autres charges externes. | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
252 Charges sociales | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
280 Produits financiers | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
294 Charges financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 719.00 | | | 240 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |