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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 230.00 | 3 176.00 | 1 054.00 | 4 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 239.00 | 37 389.00 | 850.00 | 38 239.00 |
040 Immobilisations financières | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 449.00 | 40 565.00 | 201 884.00 | 242 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
072 Créances – Autres | 698 569.00 | | 698 569.00 | 698 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 060 489.00 | | 1 060 489.00 | 1 060 489.00 |
110 Total général Actif | 1 302 938.00 | 40 565.00 | 1 262 373.00 | 1 302 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 274 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 818 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 262 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
242 Autres charges externes. | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
252 Charges sociales | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
280 Produits financiers | 272 547.00 | | | 272 547.00 |
294 Charges financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 274 863.00 | | | 274 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 449.00 | | | 242 449.00 |