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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
040 Immobilisations financières | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 585.00 | 40 605.00 | 199 980.00 | 240 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
072 Créances – Autres | 577 988.00 | | 577 988.00 | 577 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 080.00 | | 615 080.00 | 615 080.00 |
110 Total général Actif | 855 666.00 | 40 605.00 | 815 060.00 | 855 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
242 Autres charges externes. | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
252 Charges sociales | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
280 Produits financiers | 234 351.00 | | | 234 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 847.00 | | | 847.00 |
294 Charges financières | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 585.00 | | | 240 585.00 |