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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 230.00 | 2 236.00 | 1 994.00 | 4 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 239.00 | 36 457.00 | 1 782.00 | 38 239.00 |
040 Immobilisations financières | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 449.00 | 38 694.00 | 203 755.00 | 242 449.00 |
072 Créances – Autres | 692 530.00 | | 692 530.00 | 692 530.00 |
084 Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 285.00 | | 693 285.00 | 693 285.00 |
110 Total général Actif | 935 734.00 | 38 694.00 | 897 040.00 | 935 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
242 Autres charges externes. | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
252 Charges sociales | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
280 Produits financiers | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
294 Charges financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 449.00 | | | 242 449.00 |