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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 706.00 | 122 140.00 | 1 566.00 | 123 706.00 |
AH Fonds commercial | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
AN Terrains | 751 134.00 | | 751 134.00 | 751 134.00 |
AP Constructions | 3 760 723.00 | 2 097 756.00 | 1 662 967.00 | 3 760 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 986.00 | 381 662.00 | 34 325.00 | 415 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 625.00 | 233 546.00 | 99 079.00 | 332 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 147 189.00 | 2 835 103.00 | 16 312 085.00 | 19 147 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
BT Marchandises | 46 263 308.00 | 89 972.00 | 46 173 336.00 | 46 263 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 765.00 | 404.00 | 463 361.00 | 463 765.00 |
BZ Autres créances | 1 131 863.00 | | 1 131 863.00 | 1 131 863.00 |
CF Disponibilités | 28 197 937.00 | | 28 197 937.00 | 28 197 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 262 440.00 | 90 376.00 | 76 172 064.00 | 76 262 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 409 629.00 | 2 925 479.00 | 92 484 150.00 | 95 409 629.00 |
CU Autres participations | 13 675 860.00 | | 13 675 860.00 | 13 675 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 823 475.00 | 19 823 475.00 | | 19 823 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982 348.00 | 1 982 348.00 | | 1 982 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
DG Autres réserves | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DH Report à nouveau | 16 065 307.00 | 7 809 292.00 | | 16 065 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 089.00 | 10 253 366.00 | | 3 462 089.00 |
DK Provisions réglementées | 218 678.00 | 979 947.00 | | 218 678.00 |
DL TOTAL (I) | 41 834 040.00 | 41 130 571.00 | | 41 834 040.00 |
DP Provisions pour risques | 2 677 455.00 | 1 038 181.00 | | 2 677 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 246 360.00 | | | 1 246 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 923 814.00 | 1 038 181.00 | | 3 923 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 672 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 873 807.00 | 34 028 600.00 | | 23 873 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 966.00 | 71 782.00 | | 35 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 494.00 | 1 188 924.00 | | 974 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 600.00 | 4 088 972.00 | | 562 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 348.00 | | |
EA Autres dettes | 21 279 429.00 | 23 419 378.00 | | 21 279 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 726 295.00 | 72 472 290.00 | | 46 726 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 484 150.00 | 114 641 042.00 | | 92 484 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
FG Production vendue services | 16 286 345.00 | | 16 286 345.00 | 16 286 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 626 345.00 | | 17 626 345.00 | 17 626 345.00 |
FM Production stockée | | | -8 257 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 684 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 300 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 289 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 736 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 643.00 | 270 931.00 | | 12 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 392 500.00 | 12 150.00 | | 19 392 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 405 143.00 | 39 243.00 | | 19 405 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 672 434.00 | | | 14 672 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 672 434.00 | 44 701.00 | | 14 672 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732 709.00 | -5 458.00 | | 4 732 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600 291.00 | 3 143 389.00 | | 1 600 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 363 920.00 | 51 262 142.00 | | 33 363 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 901 832.00 | 41 008 775.00 | | 29 901 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462 089.00 | 10 253 366.00 | | 3 462 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 020 328.00 | | 10 732.00 | 36 020 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 278.00 | 14 008 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 883 871.00 | 19 147 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762 102.00 | 210 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 115 491.00 | 4 927 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 962.00 | | | 972 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 034 739.00 | | 8 596.00 | 21 034 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012 627.00 | | 2 136.00 | 14 012 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 640.00 | 312 222.00 | 2 513 306.00 | 4 802 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 016.00 | 49 782.00 | 274 658.00 | 347 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455 625.00 | 262 440.00 | 2 238 648.00 | 4 455 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 548.00 | | | 233 548.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 947.00 | 59 811.00 | 821 080.00 | 979 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 181.00 | 3 289 355.00 | 403 722.00 | 1 038 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 473.00 | 2 358.00 | 2 859.00 | 90 473.00 |
6T Sur comptes clients | 42 943.00 | 1 297.00 | 43 836.00 | 42 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 962.00 | 3 655.00 | 46 695.00 | 366 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 090.00 | 3 352 821.00 | 1 271 496.00 | 2 385 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 352 821.00 | 1 271 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 657.00 | | 47 943.00 | 71 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 494.00 | 974 494.00 | | 974 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 477.00 | 224 477.00 | | 224 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 871.00 | 166 871.00 | | 166 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 279 429.00 | 5 520 712.00 | 15 758 717.00 | 21 279 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 625.00 | 277 275.00 | 55 350.00 | 332 625.00 |
UX Autres créances clients | 463 349.00 | 463 349.00 | | 463 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
VB T. V. A. | 445 932.00 | 445 932.00 | | 445 932.00 |
VI Groupe et associés | 23 802 150.00 | 1 363 963.00 | 22 289 038.00 | 23 802 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 619 025.00 | | | 9 619 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 916.00 | 211 916.00 | | 211 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 639.00 | 446 639.00 | | 446 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 522.00 | 1 891 755.00 | 55 767.00 | 1 947 522.00 |
VW T.V.A. | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 690 329.00 | 8 421 767.00 | 38 095 697.00 | 46 690 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |