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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 706.00 | 123 211.00 | 495.00 | 123 706.00 |
AH Fonds commercial | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
AN Terrains | 7 561 453.00 | | 7 561 453.00 | 7 561 453.00 |
AP Constructions | 17 276 081.00 | 2 417 617.00 | 14 858 463.00 | 17 276 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 995.00 | 399 128.00 | 91 868.00 | 490 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 395 043.00 | 2 939 956.00 | 34 455 087.00 | 37 395 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
BT Marchandises | 7 499 348.00 | 1 230.00 | 7 498 118.00 | 7 499 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 990.00 | | 322 990.00 | 322 990.00 |
BZ Autres créances | 2 091 580.00 | | 2 091 580.00 | 2 091 580.00 |
CF Disponibilités | 27 852 558.00 | | 27 852 558.00 | 27 852 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 845 451.00 | 1 230.00 | 37 844 221.00 | 37 845 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 240 494.00 | 2 941 186.00 | 72 299 308.00 | 75 240 494.00 |
CU Autres participations | 11 675 824.00 | | 11 675 824.00 | 11 675 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 823 475.00 | 19 823 475.00 | | 19 823 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982 348.00 | 1 982 348.00 | | 1 982 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
DG Autres réserves | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DH Report à nouveau | 19 527 395.00 | 16 065 307.00 | | 19 527 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 853.00 | 3 462 089.00 | | 705 853.00 |
DK Provisions réglementées | 235 886.00 | 218 678.00 | | 235 886.00 |
DL TOTAL (I) | 42 557 101.00 | 41 834 040.00 | | 42 557 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 813 316.00 | 2 677 455.00 | | 1 813 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 253 125.00 | 1 246 360.00 | | 4 253 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 066 442.00 | 3 923 814.00 | | 6 066 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 949 409.00 | | | 13 949 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 230.00 | 23 873 807.00 | | 1 912 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 35 966.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 257.00 | 974 494.00 | | 2 821 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 918.00 | 562 600.00 | | 524 918.00 |
EA Autres dettes | 4 467 411.00 | 21 279 429.00 | | 4 467 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 675 766.00 | 46 726 295.00 | | 23 675 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 299 308.00 | 92 484 150.00 | | 72 299 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 112 483.00 | | 8 112 483.00 | 8 112 483.00 |
FD Production vendue biens | 39 761 615.00 | | 39 761 615.00 | 39 761 615.00 |
FG Production vendue services | 17 814 668.00 | | 17 814 668.00 | 17 814 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 688 766.00 | | 65 688 766.00 | 65 688 766.00 |
FM Production stockée | | | -42 932 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 750 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 878 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 044 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 169 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 467 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 253 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 325 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 185.00 | 12 643.00 | | 83 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 19 392 500.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 221.00 | 19 405 143.00 | | 563 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 14 672 434.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 14 672 434.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 664.00 | 4 732 709.00 | | 561 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 030.00 | 1 600 291.00 | | 188 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 007 916.00 | 33 363 920.00 | | 31 007 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 302 063.00 | 29 901 832.00 | | 30 302 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 853.00 | 3 462 089.00 | | 705 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 147 189.00 | | 20 526 079.00 | 19 147 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 278 224.00 | 11 745 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278 224.00 | 37 395 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 439 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 860.00 | | | 210 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 844.00 | | 20 511 191.00 | 4 927 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008 485.00 | | 14 888.00 | 14 008 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 557.00 | 338 399.00 | | 2 601 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 140.00 | 1 072.00 | | 122 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 418.00 | 337 327.00 | | 2 479 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 546.00 | | 233 546.00 | 233 546.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 678.00 | 17 208.00 | | 218 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 923 814.00 | 4 253 259.00 | 2 110 632.00 | 3 923 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 972.00 | | 88 742.00 | 89 972.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 922.00 | | 322 692.00 | 323 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466 415.00 | 4 270 467.00 | 2 433 323.00 | 4 466 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270 467.00 | 1 719 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 257.00 | 2 821 257.00 | | 2 821 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 453.00 | 182 453.00 | | 182 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467 411.00 | 160 420.00 | 4 306 992.00 | 4 467 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 324.00 | 13 974.00 | 55 350.00 | 69 324.00 |
UX Autres créances clients | 322 990.00 | 322 990.00 | | 322 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VB T. V. A. | 495 490.00 | 495 490.00 | | 495 490.00 |
VC Groupe et associés | 262 169.00 | 262 169.00 | | 262 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 949 409.00 | 612 545.00 | 6 390 405.00 | 13 949 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 791.00 | 1 591 811.00 | 39 773.00 | 1 770 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958 134.00 | 958 134.00 | | 958 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 595.00 | 334 595.00 | | 334 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 417.00 | 2 457 067.00 | 55 350.00 | 2 512 417.00 |
VW T.V.A. | 186 840.00 | 186 840.00 | | 186 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 675 225.00 | 5 710 949.00 | 10 878 609.00 | 23 675 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |