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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 706.00 | 123 640.00 | 66.00 | 123 706.00 |
AH Fonds commercial | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
AN Terrains | 7 561 453.00 | | 7 561 453.00 | 7 561 453.00 |
AP Constructions | 17 389 280.00 | 3 199 676.00 | 14 189 604.00 | 17 389 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 523.00 | 457 115.00 | 267 408.00 | 724 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 167 594.00 | 3 780 431.00 | 28 387 163.00 | 32 167 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
BT Marchandises | 3 961 394.00 | 1 230.00 | 3 960 164.00 | 3 961 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 764.00 | 31 325.00 | 245 439.00 | 276 764.00 |
BZ Autres créances | 976 605.00 | | 976 605.00 | 976 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 29 497 662.00 | | 29 497 662.00 | 29 497 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 824 687.00 | 32 555.00 | 40 792 132.00 | 40 824 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 992 280.00 | 3 812 986.00 | 69 179 295.00 | 72 992 280.00 |
CU Autres participations | 6 237 506.00 | | 6 237 506.00 | 6 237 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 823 475.00 | 19 823 475.00 | | 19 823 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982 348.00 | 1 982 348.00 | | 1 982 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
DG Autres réserves | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DH Report à nouveau | 21 716 401.00 | 20 233 248.00 | | 21 716 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 123.00 | 1 483 153.00 | | 2 335 123.00 |
DK Provisions réglementées | 270 303.00 | 253 095.00 | | 270 303.00 |
DL TOTAL (I) | 46 409 793.00 | 44 057 462.00 | | 46 409 793.00 |
DP Provisions pour risques | 3 355 728.00 | 3 197 051.00 | | 3 355 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 912 547.00 | 3 565 995.00 | | 2 912 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 268 275.00 | 6 763 046.00 | | 6 268 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090 607.00 | 10 716 864.00 | | 10 090 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 623.00 | 339 718.00 | | 301 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 641.00 | 2 696 475.00 | | 439 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 193.00 | 325 924.00 | | 1 098 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 659.00 | 28 448.00 | | 4 659.00 |
EA Autres dettes | 4 566 504.00 | 5 219 377.00 | | 4 566 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 501 227.00 | 19 327 347.00 | | 16 501 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 179 295.00 | 70 147 855.00 | | 69 179 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 623.00 | | | 301 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 009 668.00 | | 11 009 668.00 | 11 009 668.00 |
FG Production vendue services | 2 271 470.00 | | 2 271 470.00 | 2 271 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 281 138.00 | | 13 281 138.00 | 13 281 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 728 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 432 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 071 224.00 | |
GE Autres charges | | | 371 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 331 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 15 795.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 556 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 572 435.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 465 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 475 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 96 775.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 458.00 | -149 887.00 | | 797 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 755 749.00 | 16 202 996.00 | | 16 755 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 420 626.00 | 14 719 843.00 | | 14 420 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 123.00 | 1 483 153.00 | | 2 335 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 040 944.00 | | 240 034.00 | 32 040 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 6 306 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 386.00 | 32 167 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 199.00 | 25 677 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 860.00 | | | 183 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 552 969.00 | | 237 764.00 | 25 552 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304 115.00 | | 2 271.00 | 6 304 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 427.00 | 426 003.00 | | 3 354 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 426.00 | 213.00 | | 123 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231 001.00 | 425 790.00 | | 3 231 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 095.00 | 17 208.00 | | 253 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 763 046.00 | 3 071 224.00 | 3 565 995.00 | 6 763 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
6T Sur comptes clients | 25 121.00 | 16 155.00 | 9 951.00 | 25 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 351.00 | 16 155.00 | 9 951.00 | 26 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042 491.00 | 3 104 587.00 | 3 575 945.00 | 7 042 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 575 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 641.00 | 439 641.00 | | 439 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 904.00 | 230 904.00 | | 230 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628 313.00 | 628 313.00 | | 628 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566 504.00 | 4 566 504.00 | | 4 566 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 692.00 | 13 342.00 | 55 350.00 | 68 692.00 |
UX Autres créances clients | 208 909.00 | 208 909.00 | | 208 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
VB T. V. A. | 442 484.00 | 442 484.00 | | 442 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090 607.00 | 640 276.00 | 3 887 679.00 | 10 090 607.00 |
VI Groupe et associés | 169 036.00 | 9 943.00 | 39 773.00 | 169 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 242.00 | 497 242.00 | | 497 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 554.00 | 1 260 674.00 | 91 880.00 | 1 352 554.00 |
VW T.V.A. | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 501 227.00 | 6 891 801.00 | 3 927 451.00 | 16 501 227.00 |