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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 621.00 | 6 317.00 | 1 304.00 | 7 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 699 427.00 | 42 950.00 | 656 477.00 | 699 427.00 |
AP Constructions | 1 612 458.00 | 431 423.00 | 1 181 035.00 | 1 612 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 108.00 | 553 904.00 | 118 204.00 | 672 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 246.00 | 585 753.00 | 17 493.00 | 603 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 610 105.00 | 1 620 347.00 | 1 989 759.00 | 3 610 105.00 |
BT Marchandises | 1 200 551.00 | | 1 200 551.00 | 1 200 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 610.00 | 9 371.00 | 193 239.00 | 202 610.00 |
BZ Autres créances | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 415.00 | 9 371.00 | 1 494 045.00 | 1 503 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 521.00 | 1 629 717.00 | 3 483 804.00 | 5 113 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 572 624.00 | 531 720.00 | | 572 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 688.00 | 40 904.00 | | -36 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740.00 | 1 480.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 871 573.00 | 909 002.00 | | 871 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 263.00 | 1 020 001.00 | | 2 377 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 795.00 | 203 194.00 | | 163 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 968.00 | 69 927.00 | | 61 968.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 612 230.00 | 1 302 615.00 | | 2 612 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 804.00 | 2 211 617.00 | | 3 483 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 672.00 | 916 799.00 | | 1 098 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 402.00 | 551 001.00 | | 701 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 481.00 | | 3 042 746.00 | 2 483 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 606 509.00 | 309 613.00 | 3 610 105.00 | 1 606 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 509.00 | 309 613.00 | 3 587 240.00 | 1 606 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 300.00 | | 1 566.00 | 21 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 181.00 | | 3 041 180.00 | 2 462 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 609.00 | 109 270.00 | 10 533.00 | 1 521 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 262.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 554.00 | 109 009.00 | 10 533.00 | 1 515 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 268.00 | 205.00 | 4 103.00 | 13 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 268.00 | 205.00 | 4 103.00 | 13 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 268.00 | 205.00 | 4 103.00 | 13 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 4 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 190 807.00 | 190 807.00 | | 190 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
VB T. V. A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 219.00 | 703 219.00 | | 703 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 044.00 | 160 486.00 | 636 321.00 | 1 674 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 808.00 | | | 1 311 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VP Divers | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 167.00 | 289 364.00 | 11 803.00 | 301 167.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 230.00 | 1 098 672.00 | 636 321.00 | 2 612 230.00 |