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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 699 967.00 | 112 467.00 | 587 500.00 | 699 967.00 |
AP Constructions | 1 610 969.00 | 669 488.00 | 941 481.00 | 1 610 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 676.00 | 531 547.00 | 80 129.00 | 611 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 376.00 | 520 539.00 | 5 837.00 | 526 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 853.00 | 1 841 662.00 | 1 630 191.00 | 3 471 853.00 |
BT Marchandises | 704 335.00 | | 704 335.00 | 704 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 318.00 | 7 610.00 | 160 707.00 | 168 318.00 |
BZ Autres créances | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 271.00 | 7 610.00 | 923 661.00 | 931 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 124.00 | 1 849 272.00 | 2 553 852.00 | 4 403 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 543 833.00 | 538 060.00 | | 543 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | 5 773.00 | | 11 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 332.00 | 1 713.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 891 155.00 | 880 444.00 | | 891 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 976.00 | 1 551 548.00 | | 1 435 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 375.00 | 123 145.00 | | 171 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 338.00 | 60 744.00 | | 48 338.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 9 922.00 | | 4 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 697.00 | 1 745 359.00 | | 1 662 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 852.00 | 2 625 803.00 | | 2 553 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 021.00 | 564 307.00 | | 655 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 607.00 | 201 550.00 | | 253 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 165.00 | 1 696 219.00 | 2 671 384.00 | 975 165.00 |
FG Production vendue services | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 468.00 | 1 696 219.00 | 2 736 687.00 | 1 040 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 691.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | -430.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | 3 381.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 3 381.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 3 381.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 507.00 | 3 233 203.00 | | 2 746 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 416.00 | 3 227 430.00 | | 2 735 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 092.00 | 5 773.00 | | 11 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 012.00 | | 5 946.00 | 3 570 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 104.00 | 3 471 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 104.00 | 3 448 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 146.00 | | 5 946.00 | 3 547 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 075.00 | 128 691.00 | 104 105.00 | 1 817 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | 260.00 | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 714.00 | 128 431.00 | 104 105.00 | 1 809 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 039.00 | | 429.00 | 8 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 039.00 | | 429.00 | 8 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 039.00 | | 429.00 | 8 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 160 266.00 | 160 266.00 | | 160 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 924.00 | 254 924.00 | | 254 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 052.00 | 173 376.00 | 427 078.00 | 1 181 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VP Divers | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 419.00 | 220 419.00 | | 220 419.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 697.00 | 655 021.00 | 427 078.00 | 1 662 697.00 |