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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 2 627.00 | 1 126.00 | 3 753.00 |
AP Constructions | 501 881.00 | 110 318.00 | 391 562.00 | 501 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 277.00 | 89 991.00 | 178 285.00 | 268 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 402.00 | 188 602.00 | 319 800.00 | 508 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 320.00 | 391 540.00 | 912 779.00 | 1 304 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 314 683.00 | | 314 683.00 | 314 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 319.00 | 666.00 | 77 653.00 | 78 319.00 |
BZ Autres créances | 113 452.00 | | 113 452.00 | 113 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CF Disponibilités | 246 045.00 | | 246 045.00 | 246 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 673.00 | 666.00 | 1 012 006.00 | 1 012 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 993.00 | 392 207.00 | 1 924 786.00 | 2 316 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
DG Autres réserves | 112 904.00 | | | 112 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
DL TOTAL (I) | 557 681.00 | | | 557 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 012.00 | | | 964 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 760.00 | | | 269 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 105.00 | | | 1 367 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 786.00 | | | 1 924 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 946.00 | | | 563 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 798 392.00 | | 6 798 392.00 | 6 798 392.00 |
FG Production vendue services | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 013.00 | | 6 877 013.00 | 6 877 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 881 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 679 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 508.00 | | | 6 894 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 272.00 | | | 6 731 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 035.00 | | 11 286.00 | 1 293 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 706.00 | | 10 856.00 | 1 267 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 575.00 | | 430.00 | 21 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 822.00 | 119 719.00 | | 271 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | 751.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 945.00 | 118 968.00 | | 269 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 760.00 | 269 760.00 | | 269 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 759.00 | 158 600.00 | 597 047.00 | 961 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
VP Divers | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 743.00 | 228 784.00 | 20 960.00 | 249 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 105.00 | 563 946.00 | 597 047.00 | 1 367 105.00 |