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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AP Constructions | 502 431.00 | 218 620.00 | 283 811.00 | 502 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 331.00 | 148 518.00 | 144 813.00 | 293 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 529.00 | 347 766.00 | 220 762.00 | 568 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 918.00 | 718 659.00 | 672 259.00 | 1 390 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 353 390.00 | | 353 390.00 | 353 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 052.00 | 98.00 | 72 954.00 | 73 052.00 |
BZ Autres créances | 102 398.00 | | 102 398.00 | 102 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 286 079.00 | | 286 079.00 | 286 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 281.00 | 98.00 | 1 023 183.00 | 1 023 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 200.00 | 718 757.00 | 1 695 443.00 | 2 414 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
DG Autres réserves | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 047.00 | | | 250 047.00 |
DL TOTAL (I) | 691 944.00 | | | 691 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 261.00 | | | 519 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 467.00 | | | 228 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 498.00 | | | 1 003 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 443.00 | | | 1 695 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 299.00 | | | 649 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 398 960.00 | | 8 398 960.00 | 8 398 960.00 |
FG Production vendue services | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 502 567.00 | | 8 502 567.00 | 8 502 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 522 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 598.00 | | | -17 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 073.00 | | | 8 543 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 293 025.00 | | | 8 293 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 047.00 | | | 250 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 783.00 | 89.00 | | 22 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 916.00 | 112 902.00 | 25 159.00 | 630 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 162.00 | 112 902.00 | 25 159.00 | 627 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 467.00 | 228 467.00 | | 228 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
UX Autres créances clients | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 893.00 | 161 695.00 | 354 198.00 | 515 893.00 |
VI Groupe et associés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 656.00 | | | 171 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 831.00 | 218 004.00 | 21 827.00 | 239 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 498.00 | 649 300.00 | 354 198.00 | 1 003 498.00 |