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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AP Constructions | 501 881.00 | 182 514.00 | 319 367.00 | 501 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 277.00 | 142 960.00 | 125 317.00 | 268 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 452.00 | 301 687.00 | 252 765.00 | 554 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 148.00 | 630 916.00 | 720 232.00 | 1 351 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BT Marchandises | 316 384.00 | | 316 384.00 | 316 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
BZ Autres créances | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 264 292.00 | | 264 292.00 | 264 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 278.00 | | 956 278.00 | 956 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 427.00 | 630 916.00 | 1 676 511.00 | 2 307 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 689.00 | | | 165 689.00 |
DL TOTAL (I) | 508 095.00 | | | 508 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 678.00 | | | 692 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 806.00 | | | 228 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 415.00 | | | 1 168 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 511.00 | | | 1 676 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 974.00 | | | 652 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 544 812.00 | | 7 544 812.00 | 7 544 812.00 |
FG Production vendue services | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 969.00 | | 7 639 969.00 | 7 639 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 234 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 479.00 | | | 7 677 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 790.00 | | | 7 511 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 689.00 | | | 165 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 300.00 | | 37 849.00 | 1 313 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 046.00 | | 37 566.00 | 1 287 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 284.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 267.00 | 118 650.00 | | 512 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | 375.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 888.00 | 118 274.00 | | 508 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 806.00 | 228 806.00 | | 228 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
UX Autres créances clients | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 704.00 | 172 263.00 | 514 677.00 | 687 704.00 |
VI Groupe et associés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 565.00 | 133 565.00 | | 133 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 776.00 | 183 039.00 | 21 738.00 | 204 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 416.00 | 652 975.00 | 514 677.00 | 1 168 416.00 |