| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 135.00 | 9 505.00 | 10 630.00 | 20 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 897.00 | 9 641.00 | 47 255.00 | 56 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 277.00 | 101 089.00 | 165 188.00 | 266 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 049.00 | 120 236.00 | 935 813.00 | 1 056 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 076.00 | | 998 076.00 | 998 076.00 |
BZ Autres créances | 282 480.00 | | 282 480.00 | 282 480.00 |
CF Disponibilités | 399 025.00 | | 399 025.00 | 399 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 676.00 | | 1 684 676.00 | 1 684 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 726.00 | 120 236.00 | 2 620 490.00 | 2 740 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 959.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 400.00 | 143 800.00 | | 319 400.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 86.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 152.00 | 211 338.00 | | 135 152.00 |
DL TOTAL (I) | 682 519.00 | 575 145.00 | | 682 519.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 895.00 | 4 531.00 | | 91 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 173.00 | 1 026 013.00 | | 738 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 228 028.00 | | 47 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 446.00 | 894 342.00 | | 1 035 446.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 5 707.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 970.00 | 2 158 622.00 | | 1 913 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 490.00 | 2 733 768.00 | | 2 620 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 173.00 | | | 738 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977 421.00 | 38 770.00 | 5 016 191.00 | 4 977 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 421.00 | 38 770.00 | 5 016 191.00 | 4 977 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | 15 898.00 | | 6 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 1 666.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 048.00 | 17 564.00 | | 37 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 2 323.00 | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 235.00 | 106 596.00 | | 47 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 951.00 | 108 920.00 | | 73 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 903.00 | -91 355.00 | | -36 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 652.00 | 3 852 602.00 | | 5 132 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 500.00 | 3 641 263.00 | | 4 997 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 152.00 | 211 338.00 | | 135 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 691.00 | | 184 826.00 | 947 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 11 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 467.00 | 1 056 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 102.00 | 323 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 135.00 | | 12 000.00 | 709 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 961.00 | | 169 316.00 | 226 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | 3 510.00 | 11 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 825.00 | 49 277.00 | 25 866.00 | 96 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 1 442.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 762.00 | 47 835.00 | 25 866.00 | 88 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 555.00 | 24 000.00 | 7 555.00 | 7 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 155.00 | 392 155.00 | | 392 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 218.00 | 369 218.00 | | 369 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 998 076.00 | 998 076.00 | | 998 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VC Groupe et associés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 844.00 | 19 684.00 | 72 160.00 | 91 844.00 |
VI Groupe et associés | 738 173.00 | 738 173.00 | | 738 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 466.00 | 250 466.00 | | 250 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 184.00 | 1 285 651.00 | 11 533.00 | 1 297 184.00 |
VW T.V.A. | 254 646.00 | 254 646.00 | | 254 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 971.00 | 1 841 811.00 | 72 160.00 | 1 913 971.00 |